2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 439.30 | -16.53 | ||
| 本期利润(万元) | 578.83 | 739.43 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0117 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 36,367.67 | 59,155.07 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.012 |
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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 439.30 | -16.53 | ||
| 本期利润(万元) | 578.83 | 739.43 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0117 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 36,367.67 | 59,155.07 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.012 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 389.42 | |||
| 本期利润(万元) | 1,271.15 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0094 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 36,367.67 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,391.58 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,119.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 20,836,984.75 | |||
| 利息收入 | 1,760,010.10 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,161,420.82 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 598,589.28 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,785,862.77 | |||
| 其中：股票投资收益 | 7,706,245.50 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 79,617.27 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,700,234.50 | |||
| 其他收入 | 590,877.38 | |||
| 费用合计 | 5,931,217.06 | |||
| 管理人报酬 | 4,594,993.44 | |||
| 托管费 | 765,832.11 | |||
| 销售服务费 | 432,128.79 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 138,262.72 | |||
| 利润总额 | 14,905,767.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 147,248,576.11 | |||
| 交易性金融资产 | 291,453,321.95 | |||
| 其中：股票投资 | 291,453,321.95 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 441,377,038.51 | |||
| 负债合计 | 4,501,738.28 | |||
| 所有者权益合计 | 436,875,300.23 |
