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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,036.45 | 1,821.79 | 2,457.51 | 2,041.93 |
| 本期利润(万元) | -172.07 | 4,554.61 | 16.78 | 3,424.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0195 | 0.0001 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 260,657.99 | 254,481.73 | 250,690.72 | 245,241.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0779 | 1.0869 | 1.0673 | 1.0672 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,455.58 | 5,176.28 | 6,421.80 | 2,633.30 |
| 本期利润(万元) | 11,769.66 | 7,198.27 | 7,589.38 | 3,641.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0516 | 0.0325 | 0.0356 | 0.0215 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.06 | 3.15 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0693 | 0.0511 | 0.0277 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 254,481.73 | 245,241.61 | 220,026.48 | 274,304.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0869 | 1.0672 | 1.0346 | 1.0178 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.69 | 6.72 | 3.46 | 1.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 154,100,314.68 | 85,962,796.60 | 97,313,175.86 | 43,950,849.88 |
| 利息收入 | 168,530.74 | 17,435.79 | 1,406,057.85 | 1,352,374.73 |
| 其中：存款利息收入 | 40,070.25 | 14,777.34 | 479,941.71 | 463,574.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 128,460.49 | 2,658.45 | 926,116.14 | 888,799.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 128,890,909.39 | 64,454,808.67 | 84,231,322.05 | 32,519,390.79 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 128,890,909.39 | 64,454,808.67 | 84,231,322.05 | 32,519,390.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,989,234.60 | 21,490,552.14 | 11,675,795.96 | 10,079,084.36 |
| 其他收入 | 51,639.95 | |||
| 费用合计 | 23,081,976.86 | 10,869,004.28 | 21,419,339.73 | 7,538,798.68 |
| 管理人报酬 | 8,255,890.50 | 3,643,507.77 | 6,271,118.93 | 2,366,164.34 |
| 托管费 | 2,751,963.47 | 1,214,502.59 | 2,090,373.00 | 788,721.47 |
| 销售服务费 | 4,606.32 | 2,581.23 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,521,424.59 | 5,732,978.38 | 12,622,439.72 | 4,208,650.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,521,424.59 | 5,732,978.38 | 12,622,439.72 | 4,208,650.20 |
| 其他费用合计 | 226,500.00 | 114,921.48 | 195,500.00 | 88,866.64 |
| 利润总额 | 131,018,337.82 | 75,093,792.32 | 75,893,836.13 | 36,412,051.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 531,905.16 | 2,211,189.60 | 17,915,129.09 | 809,437.13 |
| 交易性金融资产 | 4,188,905,800.43 | 3,449,055,361.31 | 2,818,269,384.29 | 3,589,342,204.04 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,188,905,800.43 | 3,449,055,361.31 | 2,818,269,384.29 | 3,589,342,204.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,189,437,705.59 | 3,451,275,096.33 | 2,836,190,808.61 | 3,620,255,362.10 |
| 负债合计 | 767,336,958.82 | 644,288,149.33 | 635,926,008.58 | 2,743,043,755.01 |
| 所有者权益合计 | 3,422,100,746.77 | 2,806,986,947.00 | 2,200,264,800.03 | 2,743,043,755.01 |
