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| 单位净值： | 1.1171元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | 10.83(排名:500/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2025-03-30) | 基金经理： | 徐漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 120.17 | 160.57 | -165.54 | 91.74 |
| 本期利润(万元) | 443.94 | 23.46 | 151.06 | -47.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0809 | 0.0169 | 0.1138 | -0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,489.80 | 2,451.04 | 1,298.44 | 1,151.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0931 | 1.0079 | 0.9787 | 0.8643 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.87 | 5.84 | -156.31 | -30.62 |
| 本期利润(万元) | 229.50 | 54.98 | -243.38 | -87.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1731 | 0.0426 | -0.1867 | -0.0659 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.82 | 6.18 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1203 | -0.1357 | -0.186 | -0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,451.04 | 1,151.97 | 1,031.84 | 1,229.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0079 | 0.8643 | 0.814 | 0.9345 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.79 | -13.57 | -18.60 | -6.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,911.92 | 5,305.67 | 2,303.51 | 1,745.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,596.59 | 5,017.40 | 1,001.66 | 330.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,317,184.50 | 665,885.28 | -2,674,285.35 | -970,247.78 |
| 利息收入 | 10,673.73 | 4,549.46 | 8,838.21 | 5,759.02 |
| 其中：存款利息收入 | 10,673.73 | 4,549.46 | 8,838.21 | 5,759.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 219,018.12 | 292,304.25 | -1,619,340.99 | -257,396.41 |
| 其中：股票投资收益 | -32,137.27 | 134,910.43 | -1,792,696.81 | -402,213.41 |
| 债券投资收益 | 5,394.35 | 5,394.35 | 26.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 245,761.04 | 151,999.47 | 173,328.94 | 144,817.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,028,090.25 | 355,113.27 | -1,064,724.66 | -719,374.59 |
| 其他收入 | 59,402.40 | 13,918.30 | 942.09 | 764.20 |
| 费用合计 | 246,978.06 | 134,775.36 | 232,755.40 | 123,319.06 |
| 管理人报酬 | 185,805.21 | 88,911.10 | 163,034.62 | 82,170.77 |
| 托管费 | 30,967.47 | 14,818.49 | 27,172.41 | 13,695.12 |
| 销售服务费 | 21,565.29 | 10,608.18 | 11,585.26 | 5,913.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,640.00 | 20,437.50 | 30,962.90 | 21,539.70 |
| 利润总额 | 2,070,206.44 | 531,109.92 | -2,907,040.75 | -1,093,566.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,973,198.53 | 1,363,006.58 | 1,760,807.42 | 1,533,253.38 |
| 交易性金融资产 | 25,533,557.83 | 13,704,482.95 | 10,228,050.21 | 13,048,230.02 |
| 其中：股票投资 | 25,533,557.83 | 13,704,482.95 | 10,195,974.06 | 13,048,230.02 |
| 债券投资 | 32,076.15 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,957,337.88 | 15,186,060.31 | 11,997,519.65 | 14,588,378.12 |
| 负债合计 | 2,747,548.22 | 127,896.06 | 56,469.07 | 14,534,165.27 |
| 所有者权益合计 | 34,209,789.66 | 15,058,164.25 | 11,941,050.58 | 14,534,165.27 |
