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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,073.18 | 5,645.12 | 4,485.80 | 5,201.41 |
| 本期利润(万元) | 4,542.10 | 6,189.29 | 3,267.93 | 6,825.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0097 | 0.0051 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 644,727.39 | 648,468.98 | 648,651.76 | 651,755.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 | 1.0177 | 1.018 | 1.0228 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21,895.06 | 11,764.14 | 13,345.46 | 5,332.53 |
| 本期利润(万元) | 22,846.81 | 13,389.59 | 14,476.92 | 6,255.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | 0.021 | 0.0227 | 0.0098 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.6 | 2.09 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0144 | 0.0185 | 0.0034 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 648,468.98 | 651,755.89 | 640,532.81 | 643,462.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0177 | 1.0228 | 1.0052 | 1.0098 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.96 | 4.41 | 2.27 | 0.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 302,132,301.46 | 172,115,936.40 | 195,975,507.24 | 75,991,725.84 |
| 利息收入 | 224,143,108.14 | 125,139,286.85 | 155,091,877.19 | 60,923,737.18 |
| 其中：存款利息收入 | 2,114,807.16 | 986,272.80 | 1,635,114.12 | 719,381.51 |
| 债券利息收入 | 222,006,302.93 | 124,134,826.21 | 149,431,732.65 | 56,202,979.31 |
| 买入返售金融资产收入 | 21,998.05 | 18,187.84 | 4,025,030.42 | 4,001,376.36 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,471,669.78 | 30,722,170.77 | 29,568,955.09 | 5,838,946.84 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 68,471,669.78 | 30,722,170.77 | 29,568,955.09 | 5,838,946.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,517,523.54 | 16,254,478.78 | 11,314,674.96 | 9,229,041.82 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 73,664,225.90 | 38,220,075.43 | 51,206,258.07 | 13,437,392.94 |
| 管理人报酬 | 19,406,884.66 | 9,638,496.61 | 16,146,009.09 | 6,366,813.60 |
| 托管费 | 3,234,480.76 | 1,606,416.11 | 2,691,001.59 | 1,061,135.62 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,193,933.49 | 25,517,255.44 | 30,127,590.72 | 4,407,402.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,193,933.49 | 25,517,255.44 | 30,127,590.72 | 4,407,402.85 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 123,026.14 | 218,300.00 | 93,426.16 |
| 利润总额 | 228,468,075.56 | 133,895,860.97 | 144,769,249.17 | 62,554,332.90 |
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