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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -384.04 | 1,227.84 | -429.23 | -736.16 |
| 本期利润(万元) | 1,174.09 | 4,434.20 | -792.04 | 1,112.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0334 | -0.0056 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,030.07 | 144,524.96 | 153,666.89 | 137,876.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.072 | 1.0393 | 1.0432 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -290.36 | -1,088.97 | 1,997.02 | |
| 本期利润(万元) | 5,571.16 | 1,929.00 | 1,742.20 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 | 0.0165 | 0.0265 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.5 | 1.7 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0282 | 0.0222 | 0.0258 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 144,524.96 | 137,876.35 | 75,110.65 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.072 | 1.0432 | 1.0258 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.20 | 4.32 | 2.58 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 79,945,756.02 | 26,477,201.23 | 21,627,777.42 | |
| 利息收入 | 2,970,754.20 | 1,869,166.81 | 3,830,225.95 | |
| 其中：存款利息收入 | 819,172.19 | 340,855.32 | 3,830,225.95 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,151,582.01 | 1,528,311.49 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,098,299.49 | 481,778.31 | 15,188,303.30 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 858,973.06 | 565,774.33 | 11,740,070.11 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 16,239,326.43 | -83,996.02 | 3,448,233.19 | |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,653,023.79 | 31,697,901.96 | -2,548,193.02 | |
| 其他收入 | 979,794.22 | 413,152.43 | 246,274.00 | |
| 费用合计 | 15,907,198.24 | 6,322,547.03 | 4,205,748.46 | |
| 管理人报酬 | 12,327,983.81 | 5,044,259.38 | 3,283,284.43 | |
| 托管费 | 2,311,496.94 | 945,798.64 | 615,615.91 | |
| 销售服务费 | 834,694.00 | 105,821.05 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 383,160.34 | 222,926.25 | 263,402.12 | |
| 利润总额 | 64,038,557.78 | 20,154,654.20 | 17,422,028.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 96,631,022.97 | 64,690,049.73 | 66,468,717.95 | |
| 交易性金融资产 | 1,688,280,071.26 | 1,289,272,007.97 | 722,117,899.91 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 29,325,863.83 | 50,170,931.51 | 102,913,098.18 | |
| 基金投资 | 1,658,954,207.43 | 1,239,101,076.46 | 619,204,801.73 | |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,830,629,472.31 | 1,563,510,027.30 | 809,225,470.84 | |
| 负债合计 | 14,694,302.21 | 32,388,278.89 | 58,118,977.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,815,935,170.10 | 1,531,121,748.41 | 751,106,492.94 |
