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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,958.90 | 890.71 | 3,186.98 | 1,773.65 |
| 本期利润(万元) | -1,635.37 | 4,233.38 | 980.46 | 3,321.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.019 | 0.0035 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,972.99 | 269,528.40 | 305,697.71 | 346,319.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 | 1.052 | 1.0323 | 1.0279 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 8,319.09 | 4,241.39 | 2,874.96 | |
| 本期利润(万元) | 11,911.98 | 6,698.14 | 3,461.84 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0243 | 0.0094 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.79 | 2.39 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0329 | 0.0173 | 0.0069 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 269,528.40 | 346,319.61 | 352,751.92 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 | 1.0279 | 1.0089 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.82 | 3.40 | 0.99 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 138,324,114.73 | 76,367,016.26 | 44,585,790.98 | |
| 利息收入 | 882,723.05 | 169,180.07 | 3,475,814.49 | |
| 其中：存款利息收入 | 39,662.65 | 4,950.82 | 2,042,012.35 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 843,060.40 | 164,229.25 | 1,433,802.14 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 97,804,306.15 | 51,455,183.80 | 34,890,641.81 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 97,804,306.15 | 51,455,183.80 | 34,890,641.81 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 39,224,232.86 | 24,567,526.53 | 5,868,752.97 | |
| 其他收入 | 412,852.67 | 175,125.86 | 350,581.71 | |
| 费用合计 | 15,299,595.03 | 9,385,596.78 | 9,967,434.20 | |
| 管理人报酬 | 8,239,856.99 | 4,196,110.67 | 4,724,562.52 | |
| 托管费 | 2,746,619.01 | 1,398,703.63 | 1,574,854.13 | |
| 销售服务费 | 57,205.53 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,047,513.50 | 3,686,900.82 | 3,536,517.55 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,047,513.50 | 3,686,900.82 | 3,536,517.55 | |
| 其他费用合计 | 208,400.00 | 103,881.66 | 131,500.00 | |
| 利润总额 | 123,024,519.70 | 66,981,419.48 | 34,618,356.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,542,209.26 | 721,782.99 | 7,299,189.86 | |
| 交易性金融资产 | 2,819,918,583.50 | 3,509,934,462.08 | 3,897,183,592.03 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,819,918,583.50 | 3,509,934,462.08 | 3,897,183,592.03 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,100,503,011.93 | 3,510,734,629.35 | 3,905,017,438.28 | |
| 负债合计 | 1,156,441.25 | 47,538,498.19 | 377,498,205.92 | |
| 所有者权益合计 | 3,099,346,570.68 | 3,463,196,131.16 | 3,527,519,232.36 |
