2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.39 | 66.99 | -76.33 | -59.84 |
| 本期利润(万元) | 39.97 | -51.63 | 223.65 | -131.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0885 | -0.074 | 0.1315 | -0.1055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 424.33 | 419.37 | 1,597.76 | 1,415.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9861 | 0.8972 | 1.019 | 0.868 |
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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.39 | 66.99 | -76.33 | -59.84 |
| 本期利润(万元) | 39.97 | -51.63 | 223.65 | -131.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0885 | -0.074 | 0.1315 | -0.1055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 424.33 | 419.37 | 1,597.76 | 1,415.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9861 | 0.8972 | 1.019 | 0.868 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -128.07 | -118.72 | -6.15 | |
| 本期利润(万元) | 12.78 | -159.25 | -8.41 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | -0.1424 | -0.0008 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.06 | -12.98 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1028 | -0.132 | -0.0025 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 419.37 | 1,415.54 | 762.90 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8972 | 0.868 | 0.9975 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.28 | -13.20 | -0.25 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -1,630,800.08 | -5,706,223.70 | 386,344.65 | |
| 利息收入 | 93,661.02 | 76,739.11 | 437,737.72 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,490.02 | 17,447.62 | 51,806.56 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70,171.00 | 59,291.49 | 385,931.16 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,319,680.33 | -4,173,940.37 | 19,798.21 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,851,425.07 | -4,627,205.55 | 5,389.60 | |
| 债券投资收益 | 58,250.85 | 33,075.89 | 14,408.61 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 473,493.89 | 420,189.29 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,496,805.00 | -1,672,141.54 | -97,726.25 | |
| 其他收入 | 98,414.23 | 63,119.10 | 26,534.97 | |
| 费用合计 | 785,146.51 | 416,049.43 | 525,116.07 | |
| 管理人报酬 | 509,062.85 | 270,078.59 | 286,160.77 | |
| 托管费 | 84,843.84 | 45,013.13 | 47,693.48 | |
| 销售服务费 | 86,439.17 | 41,238.33 | 129,311.42 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,769.59 | 1,832.25 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,769.59 | 1,832.25 | ||
| 其他费用合计 | 101,778.47 | 57,673.69 | 60,561.03 | |
| 利润总额 | -2,415,946.59 | -6,122,273.13 | -138,771.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,103,281.04 | 2,096,581.17 | 1,421,383.63 | |
| 交易性金融资产 | 25,614,416.21 | 43,134,494.62 | 19,450,425.84 | |
| 其中：股票投资 | 24,102,773.74 | 40,181,742.43 | 16,531,619.54 | |
| 债券投资 | 1,511,642.47 | 2,952,752.19 | 2,918,806.30 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,938,953.33 | 46,542,038.48 | 50,021,686.14 | |
| 负债合计 | 257,738.61 | 1,657,486.29 | 1,022,892.64 | |
| 所有者权益合计 | 26,681,214.72 | 44,884,552.19 | 48,998,793.50 |
