2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 40.85 | 82.04 | 152.78 | 123.75 |
| 本期利润(万元) | 15.40 | 151.53 | 30.19 | 145.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0144 | 0.0021 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,419.71 | 11,612.12 | 8,122.07 | 15,409.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0504 | 1.049 | 1.0353 | 1.0327 |
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| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 40.85 | 82.04 | 152.78 | 123.75 |
| 本期利润(万元) | 15.40 | 151.53 | 30.19 | 145.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0144 | 0.0021 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,419.71 | 11,612.12 | 8,122.07 | 15,409.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0504 | 1.049 | 1.0353 | 1.0327 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 477.17 | 242.34 | 82.91 | |
| 本期利润(万元) | 542.73 | 361.00 | 126.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 | 0.0242 | 0.0085 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.02 | 2.4 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0426 | 0.0218 | 0.0056 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,612.12 | 15,409.57 | 15,036.68 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.049 | 1.0327 | 1.0085 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.90 | 3.27 | 0.85 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,287.67 | 3,197.64 | 5,784.63 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,259.08 | 3,994.28 | 2,154.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 43,446,497.55 | 27,176,281.71 | 9,900,438.78 | |
| 利息收入 | 564,221.02 | 171,759.61 | 2,018,832.52 | |
| 其中：存款利息收入 | 313,305.25 | 161,710.23 | 60,767.36 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 250,915.77 | 10,049.38 | 1,958,065.16 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,665,407.63 | 20,253,838.69 | 5,428,354.93 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,192,211.76 | 212,220.91 | 101,890.53 | |
| 债券投资收益 | 40,484,082.88 | 19,542,665.64 | 5,332,564.38 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -400,128.05 | -6,099.98 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 773,664.56 | 498,952.14 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,216,868.90 | 6,750,683.41 | 2,453,251.33 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,420,138.15 | 8,054,111.82 | 3,460,477.66 | |
| 管理人报酬 | 6,518,614.94 | 3,452,737.66 | 1,790,698.58 | |
| 托管费 | 1,629,653.62 | 863,184.35 | 447,674.68 | |
| 销售服务费 | 2,696,369.13 | 1,423,061.82 | 738,233.30 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,255,838.49 | 2,149,522.95 | 364,812.66 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,255,838.49 | 2,149,522.95 | 364,812.66 | |
| 其他费用合计 | 250,994.30 | 127,291.26 | 94,380.27 | |
| 利润总额 | 29,026,359.40 | 19,122,169.89 | 6,439,961.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 22,508,161.61 | 7,274,071.99 | 15,658,697.15 | |
| 交易性金融资产 | 833,083,974.61 | 1,047,286,666.31 | 1,088,747,898.69 | |
| 其中：股票投资 | 24,657,370.05 | 27,742,493.41 | 35,317,250.80 | |
| 债券投资 | 808,426,604.56 | 1,012,041,543.70 | 1,045,902,199.49 | |
| 基金投资 | 7,502,629.20 | 7,528,448.40 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 866,808,108.28 | 1,069,910,131.73 | 1,107,427,357.81 | |
| 负债合计 | 153,303,216.65 | 192,689,462.98 | 251,538,850.04 | |
| 所有者权益合计 | 713,504,891.63 | 877,220,668.75 | 855,888,507.77 |
