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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 699.75 | 1,604.65 | 772.56 | 971.72 |
| 本期利润(万元) | -291.01 | 1,186.03 | 160.83 | 1,532.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0161 | 0.0016 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,462.22 | 101,753.23 | 103,127.20 | 102,966.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0427 | 1.0456 | 1.0211 | 1.0195 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 4,415.63 | 2,038.41 | ||
| 本期利润(万元) | 4,417.60 | 3,070.74 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | 0.0304 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 3.03 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0456 | 0.0052 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 101,753.23 | 102,966.36 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0456 | 1.0195 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.38 | 3.73 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 57,301,516.32 | 38,472,077.57 | ||
| 利息收入 | 182,411.39 | 88,202.15 | ||
| 其中：存款利息收入 | 146,892.20 | 88,202.15 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,519.19 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 57,099,362.41 | 28,060,642.85 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 57,099,362.41 | 28,060,642.85 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,742.52 | 10,323,232.57 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,125,522.57 | 7,764,724.02 | ||
| 管理人报酬 | 2,898,981.85 | 1,537,391.91 | ||
| 托管费 | 969,157.44 | 512,463.97 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,889,950.92 | 5,525,585.25 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,889,950.92 | 5,525,585.25 | ||
| 其他费用合计 | 270,124.12 | 136,951.16 | ||
| 利润总额 | 44,175,993.75 | 30,707,353.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 30,609,893.83 | 2,636,441.15 | ||
| 交易性金融资产 | 1,411,464,730.69 | 1,348,698,381.68 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,411,464,730.69 | 1,348,698,381.68 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,442,112,394.02 | 1,361,539,129.29 | ||
| 负债合计 | 424,580,122.52 | 331,875,510.79 | ||
| 所有者权益合计 | 1,017,532,271.50 | 1,029,663,618.50 |
