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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,540.47 | 1,122.96 | 1,216.37 | 1,181.62 |
| 本期利润(万元) | -158.41 | 3,056.36 | 52.59 | 2,367.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0203 | 0.0003 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,298.78 | 155,457.19 | 152,400.83 | 152,348.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0325 | 1.0335 | 1.0132 | 1.0128 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,534.88 | 2,195.55 | 2,442.40 | 740.00 |
| 本期利润(万元) | 6,626.84 | 3,517.88 | 2,607.23 | 1,366.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | 0.0272 | 0.0258 | 0.0135 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.77 | 2.68 | 2.58 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0172 | 0.0016 | 0.0242 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,457.19 | 152,348.24 | 103,611.72 | 102,371.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0335 | 1.0128 | 1.0258 | 1.0135 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.48 | 5.32 | 2.58 | 1.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 84,740,693.12 | 43,634,922.38 | 35,606,732.06 | 16,466,542.88 |
| 利息收入 | 172,525.31 | 55,291.32 | 1,121,671.95 | 1,104,596.17 |
| 其中：存款利息收入 | 169,189.93 | 55,291.32 | 71,611.18 | 54,535.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,335.38 | 1,050,060.77 | 1,050,060.77 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 63,648,633.95 | 30,356,300.07 | 32,836,834.49 | 9,093,661.23 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 63,648,633.95 | 30,356,300.07 | 32,836,834.49 | 9,093,661.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,919,533.86 | 13,223,330.99 | 1,648,225.62 | 6,268,285.48 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 18,472,315.11 | 8,456,087.53 | 9,534,458.22 | 2,798,261.29 |
| 管理人报酬 | 4,273,909.46 | 1,962,126.93 | 2,450,248.54 | 893,814.53 |
| 托管费 | 712,318.14 | 327,021.09 | 408,374.80 | 148,969.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,087,414.61 | 5,959,161.11 | 6,383,526.16 | 1,663,513.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,087,414.61 | 5,959,161.11 | 6,383,526.16 | 1,663,513.83 |
| 其他费用合计 | 261,463.73 | 141,359.97 | 226,225.07 | 74,044.81 |
| 利润总额 | 66,268,378.01 | 35,178,834.85 | 26,072,273.84 | 13,668,281.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,736,597.74 | 2,248,642.01 | 1,093,440.58 | 5,207,364.17 |
| 交易性金融资产 | 2,257,817,243.07 | 2,320,467,979.05 | 1,428,791,237.95 | 1,562,779,171.48 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,257,817,243.07 | 2,320,467,979.05 | 1,428,791,237.95 | 1,562,779,171.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,278,335,714.98 | 2,333,998,749.76 | 1,430,084,037.35 | 1,571,458,590.46 |
| 负债合计 | 723,763,769.39 | 810,516,347.33 | 393,966,874.63 | 1,023,713,170.47 |
| 所有者权益合计 | 1,554,571,945.59 | 1,523,482,402.43 | 1,036,117,162.72 | 1,023,713,170.47 |
