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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 482.49 | 354.40 | -121.64 | -512.71 |
| 本期利润(万元) | 1,981.64 | 935.58 | 1,739.00 | -1,737.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0696 | 0.0512 | 0.1015 | -0.1029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,357.00 | 25,212.67 | 16,014.93 | 13,400.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1011 | 0.9536 | 0.8906 | 0.7937 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -823.16 | -1,055.92 | -772.79 | 30.21 |
| 本期利润(万元) | 231.20 | -2,443.39 | -2,035.31 | 633.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.1497 | -0.1638 | 0.1035 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.92 | -14.33 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1089 | -0.2063 | -0.0735 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,212.67 | 13,400.50 | 14,135.36 | 18,975.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9536 | 0.7937 | 0.9265 | 1.0895 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.64 | -20.63 | -7.35 | 8.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,792,603.87 | -28,881,109.68 | -22,480,235.22 | 8,105,655.14 |
| 利息收入 | 45,666.35 | 24,242.38 | 58,118.31 | 32,849.95 |
| 其中：存款利息收入 | 45,666.35 | 24,242.38 | 58,118.31 | 32,849.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,708,476.17 | -12,253,779.57 | -8,538,193.39 | 483,892.29 |
| 其中：股票投资收益 | -10,122,014.99 | -13,212,613.68 | -9,242,434.42 | 37,301.80 |
| 债券投资收益 | 18,372.88 | 6,030.30 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,413,538.82 | 958,834.11 | 685,868.15 | 440,560.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,078,632.21 | -16,735,258.15 | -14,180,685.54 | 7,544,754.11 |
| 其他收入 | 376,781.48 | 83,685.66 | 180,525.40 | 44,158.79 |
| 费用合计 | 1,644,807.82 | 793,309.14 | 968,154.50 | 170,638.37 |
| 管理人报酬 | 890,256.56 | 422,154.54 | 546,195.86 | 94,103.14 |
| 托管费 | 178,051.34 | 84,430.95 | 109,239.19 | 18,820.62 |
| 销售服务费 | 430,954.11 | 206,614.72 | 271,761.92 | 44,320.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 145,545.81 | 80,108.93 | 40,957.53 | 13,394.17 |
| 利润总额 | 4,147,796.05 | -29,674,418.82 | -23,448,389.72 | 7,935,016.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,030,806.64 | 10,935,629.32 | 10,988,610.41 | 20,350,608.62 |
| 交易性金融资产 | 288,689,937.59 | 156,878,314.17 | 161,811,757.85 | 187,530,336.92 |
| 其中：股票投资 | 288,689,937.59 | 156,878,314.17 | 161,811,757.85 | 185,811,309.50 |
| 债券投资 | 1,719,027.42 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 317,698,655.16 | 169,017,023.13 | 175,425,216.05 | 239,952,566.76 |
| 负债合计 | 10,208,252.82 | 2,629,578.60 | 4,631,891.38 | 217,375,648.09 |
| 所有者权益合计 | 307,490,402.34 | 166,387,444.53 | 170,793,324.67 | 217,375,648.09 |
