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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 303.76 | 435.98 | -104.67 | -74.88 |
| 本期利润(万元) | 1,097.04 | -247.55 | 347.51 | -305.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2508 | -0.0555 | 0.1632 | -0.1317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,132.26 | 4,686.28 | 2,169.39 | 1,725.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2859 | 1.0594 | 0.9603 | 0.7973 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 172.09 | -159.22 | 148.70 | 28.55 |
| 本期利润(万元) | -822.98 | -922.94 | 616.69 | -168.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2845 | -0.3692 | 0.0952 | -0.0129 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.94 | -31.47 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.046 | -0.2027 | 0.054 | -0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,686.28 | 1,725.98 | 3,349.22 | 4,797.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0594 | 0.7973 | 1.1634 | 0.9631 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.94 | -20.27 | 16.34 | -3.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 52,365.85 | 6,500.97 | 12,472.43 | 6,333.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 29,755.75 | 6,244.99 | 6,429.32 | 103.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -32,953,166.94 | -23,175,381.11 | 11,971,987.57 | -2,184,340.44 |
| 利息收入 | 51,303.06 | 10,080.49 | 637,273.99 | 614,281.39 |
| 其中：存款利息收入 | 25,165.71 | 3,905.28 | 108,323.93 | 103,180.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,137.35 | 6,175.21 | 528,950.06 | 511,100.72 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,246,007.50 | -4,245,421.14 | 3,234,522.63 | 135,549.45 |
| 其中：股票投资收益 | 11,461,314.13 | -4,812,293.40 | 2,820,667.94 | -114,485.92 |
| 债券投资收益 | 110,484.93 | 38,710.57 | 43,956.12 | 9,424.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 674,208.44 | 528,161.69 | 369,898.57 | 240,611.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -48,063,524.83 | -19,092,058.49 | 7,799,055.22 | -2,934,512.80 |
| 其他收入 | 2,813,047.33 | 152,018.03 | 301,135.73 | 341.52 |
| 费用合计 | 1,154,634.58 | 307,018.93 | 682,660.47 | 334,435.49 |
| 管理人报酬 | 570,577.63 | 141,574.52 | 354,603.88 | 196,351.27 |
| 托管费 | 114,115.50 | 28,314.86 | 70,920.87 | 39,270.34 |
| 销售服务费 | 340,833.14 | 67,164.19 | 111,861.86 | 63,520.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,349.18 | 2,991.68 | 10,065.40 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,349.18 | 2,991.68 | 10,065.40 | |
| 其他费用合计 | 113,665.05 | 66,951.45 | 133,304.20 | 33,453.32 |
| 利润总额 | -34,107,801.52 | -23,482,400.04 | 11,289,327.10 | -2,518,775.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 80,639.19 | 65,643.42 | 32,934.52 | 31,206.60 |
| 交易性金融资产 | 276,778,581.21 | 53,013,129.23 | 75,394,430.06 | 64,054,129.18 |
| 其中：股票投资 | 261,278,962.94 | 50,069,771.34 | 71,263,174.44 | 59,317,726.16 |
| 债券投资 | 15,499,618.27 | 2,943,357.89 | 4,131,255.62 | 4,736,403.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 301,011,199.45 | 53,473,831.53 | 82,485,703.45 | 71,039,322.83 |
| 负债合计 | 25,866,985.75 | 791,080.06 | 7,645,742.55 | 70,812,320.12 |
| 所有者权益合计 | 275,144,213.70 | 52,682,751.47 | 74,839,960.90 | 70,812,320.12 |
