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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16,127.29 | 2,649.42 | -440.86 | -232.90 |
| 本期利润(万元) | 3,011.95 | 1,230.01 | 524.01 | -673.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 0.1571 | 0.1316 | -0.143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 304,057.78 | 21,376.68 | 4,083.40 | 3,299.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9265 | 1.2648 | 0.9603 | 0.8379 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,065.95 | -1,142.60 | -448.38 | 32.87 |
| 本期利润(万元) | 430.77 | -1,323.25 | -251.81 | 332.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0763 | -0.2442 | -0.0763 | 0.2896 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.24 | -22.99 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0543 | -0.2994 | -0.108 | 0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,376.68 | 3,299.60 | 7,090.86 | 3,410.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2648 | 0.8379 | 1.0881 | 1.255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.48 | -16.21 | 8.81 | 25.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 501,630.25 | 140,762.08 | 161,814.53 | 34,836.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 376,702.26 | 133,831.27 | 120,025.58 | 4,206.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,709,026.36 | -94,272,728.51 | -50,861,968.39 | 16,358,038.42 |
| 利息收入 | 144,060.72 | 60,375.29 | 76,381.10 | 6,636.77 |
| 其中：存款利息收入 | 144,060.72 | 60,375.29 | 75,867.98 | 6,123.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 513.12 | 513.12 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 83,578,397.66 | -61,312,699.63 | -41,755,002.68 | -695,996.72 |
| 其中：股票投资收益 | 80,951,072.22 | -62,959,593.05 | -42,593,477.90 | -736,516.57 |
| 债券投资收益 | 43,779.65 | 8,937.21 | 1,349.74 | 452.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,583,545.79 | 1,637,956.21 | 837,125.48 | 40,066.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -56,908,467.28 | -35,622,907.73 | -13,260,920.45 | 16,993,541.70 |
| 其他收入 | 10,895,035.26 | 2,602,503.56 | 4,077,573.64 | 53,856.67 |
| 费用合计 | 7,559,981.97 | 3,033,882.24 | 3,390,620.79 | 142,747.14 |
| 管理人报酬 | 5,067,068.22 | 2,031,157.85 | 2,237,281.70 | 78,052.25 |
| 托管费 | 844,511.28 | 338,526.25 | 356,711.22 | 10,406.96 |
| 销售服务费 | 1,463,861.14 | 573,719.92 | 618,734.30 | 13,021.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,249.71 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,249.71 | |||
| 其他费用合计 | 180,291.62 | 90,478.22 | 177,893.57 | 41,266.74 |
| 利润总额 | 30,149,044.39 | -97,306,610.75 | -54,252,589.18 | 16,215,291.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 199,150,990.10 | 18,981,620.69 | 33,554,631.08 | 60,667,490.37 |
| 交易性金融资产 | 1,648,083,878.60 | 340,149,327.68 | 365,131,815.13 | 323,814,641.34 |
| 其中：股票投资 | 1,645,554,997.78 | 338,723,861.10 | 365,131,815.13 | 322,904,568.00 |
| 债券投资 | 2,528,880.82 | 1,425,466.58 | 910,073.34 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,930,348,738.95 | 366,545,246.12 | 404,848,441.47 | 554,308,343.66 |
| 负债合计 | 168,115,222.91 | 7,330,858.67 | 14,350,881.77 | 494,361,471.33 |
| 所有者权益合计 | 1,762,233,516.04 | 359,214,387.45 | 390,497,559.70 | 494,361,471.33 |
