2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.97 | 15.68 | -2.06 | 25.64 |
| 本期利润(万元) | 97.51 | -120.94 | 138.41 | -63.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0912 | -0.1156 | 0.1101 | -0.0529 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,306.24 | 840.51 | 1,332.83 | 1,036.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.975 | 0.8821 | 0.9961 | 0.8912 |
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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.97 | 15.68 | -2.06 | 25.64 |
| 本期利润(万元) | 97.51 | -120.94 | 138.41 | -63.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0912 | -0.1156 | 0.1101 | -0.0529 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,306.24 | 840.51 | 1,332.83 | 1,036.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.975 | 0.8821 | 0.9961 | 0.8912 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 75.11 | 61.49 | 21.20 | |
| 本期利润(万元) | 27.94 | 10.47 | 25.97 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.0093 | 0.0065 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 2.24 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1179 | -0.1088 | -0.1283 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 840.51 | 1,036.66 | 1,095.13 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8821 | 0.8912 | 0.8717 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.79 | -10.88 | -12.83 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,155.61 | 6,103.53 | 22,492.85 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,077.69 | 5,910.96 | 20,507.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 1,970,083.57 | 1,584,379.47 | -376,917.82 | |
| 利息收入 | 18,400.29 | 11,773.88 | 131,190.11 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,400.29 | 11,773.88 | 131,190.11 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,009,814.68 | 1,657,781.26 | 384,513.57 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,545,102.67 | 1,388,884.68 | -230,764.66 | |
| 债券投资收益 | 4,066.45 | 3,404.53 | 2,092.73 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 460,645.56 | 265,492.05 | 613,185.50 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -103,445.27 | -115,083.62 | -897,823.57 | |
| 其他收入 | 45,313.87 | 29,907.95 | 5,202.07 | |
| 费用合计 | 265,237.20 | 184,668.21 | 294,416.97 | |
| 管理人报酬 | 142,586.59 | 80,415.37 | 179,025.24 | |
| 托管费 | 28,517.31 | 16,083.06 | 35,805.02 | |
| 销售服务费 | 54,556.52 | 33,074.00 | 38,956.71 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 39,576.78 | 55,095.78 | 40,630.00 | |
| 利润总额 | 1,704,846.37 | 1,399,711.26 | -671,334.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,800,652.20 | 1,583,052.52 | 722,398.60 | |
| 交易性金融资产 | 21,697,311.00 | 22,868,114.08 | 19,936,295.82 | |
| 其中：股票投资 | 21,697,311.00 | 22,664,476.00 | 19,324,638.40 | |
| 债券投资 | 203,638.08 | 611,657.42 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,698,934.40 | 24,751,356.05 | 20,847,817.35 | |
| 负债合计 | 718,905.61 | 782,665.32 | 325,263.45 | |
| 所有者权益合计 | 22,980,028.79 | 23,968,690.73 | 20,522,553.90 |
