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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,237.42 | 4,553.38 | 5,147.03 | 3,624.74 |
| 本期利润(万元) | -2,000.34 | 11,086.31 | 777.19 | 7,133.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0172 | 0.0012 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 681,138.39 | 683,138.74 | 672,052.43 | 521,275.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0557 | 1.0588 | 1.0416 | 1.0404 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,653.72 | 8,953.31 | 5,459.02 | 386.98 |
| 本期利润(万元) | 25,151.14 | 13,287.64 | 6,969.59 | 175.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 | 0.0265 | 0.0139 | 0.0004 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.43 | 2.61 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.044 | 0.0288 | 0.0109 | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 683,138.74 | 521,275.24 | 507,987.61 | 501,193.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.0404 | 1.0139 | 1.0004 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | 4.04 | 1.39 | 0.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 306,667,499.83 | 159,381,448.88 | 108,076,251.69 | 2,626,500.40 |
| 利息收入 | 1,398,962.24 | 595,659.53 | 2,737,149.98 | 2,176,472.46 |
| 其中：存款利息收入 | 1,113,187.57 | 488,671.87 | 1,377,762.73 | 1,156,819.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 285,774.67 | 106,987.66 | 1,359,387.25 | 1,019,652.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 240,294,339.47 | 115,442,514.32 | 90,233,436.09 | 2,562,673.93 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 239,829,887.13 | 115,389,815.52 | 90,233,436.09 | 2,562,673.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 464,452.34 | 52,698.80 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 64,974,198.12 | 43,343,275.03 | 15,105,665.62 | -2,112,645.99 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 55,156,077.80 | 26,505,058.63 | 38,380,342.84 | 869,351.96 |
| 管理人报酬 | 17,710,997.32 | 7,679,208.01 | 8,271,796.29 | 658,212.48 |
| 托管费 | 2,951,832.85 | 1,279,867.99 | 1,378,632.79 | 109,702.08 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 34,110,930.17 | 17,356,748.07 | 28,483,294.44 | 83,276.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,110,930.17 | 17,356,748.07 | 28,483,294.44 | 83,276.31 |
| 其他费用合计 | 249,246.45 | 135,643.76 | 223,014.94 | 18,161.09 |
| 利润总额 | 251,511,422.03 | 132,876,390.25 | 69,695,908.85 | 1,757,148.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 746,647.32 | 1,423,512.44 | 767,235.70 | 623,305.61 |
| 交易性金融资产 | 9,063,880,121.97 | 6,997,098,098.57 | 6,567,336,058.27 | 5,627,145,570.65 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,013,862,328.70 | 6,991,062,921.03 | 6,567,336,058.27 | 5,627,145,570.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,164,798,826.46 | 7,069,980,464.54 | 6,615,680,860.35 | 5,627,768,876.26 |
| 负债合计 | 2,333,411,445.58 | 1,857,228,015.44 | 1,535,804,801.50 | 5,011,937,298.44 |
| 所有者权益合计 | 6,831,387,380.88 | 5,212,752,449.10 | 5,079,876,058.85 | 5,011,937,298.44 |
