2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 93.51 | 123.67 | -19.61 | -19.25 |
| 本期利润(万元) | 258.23 | 251.11 | 533.29 | 10.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1181 | 0.1204 | 0.217 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.59 | 2,289.90 | 2,572.37 | 2,151.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3272 | 1.1735 | 1.0639 | 0.8436 |
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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 93.51 | 123.67 | -19.61 | -19.25 |
| 本期利润(万元) | 258.23 | 251.11 | 533.29 | 10.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1181 | 0.1204 | 0.217 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.59 | 2,289.90 | 2,572.37 | 2,151.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3272 | 1.1735 | 1.0639 | 0.8436 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 35.13 | -68.92 | -57.36 | |
| 本期利润(万元) | 679.74 | -104.66 | -353.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2784 | -0.04 | -0.119 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 33.58 | -3.97 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0046 | -0.1564 | -0.1215 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,289.90 | 2,151.60 | 2,479.40 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1735 | 0.8436 | 0.8785 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.35 | -15.64 | -12.15 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 960.56 | 331.69 | 4,069.09 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,793.59 | 556.25 | 1,228.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 7,493,956.13 | -1,060,859.78 | -3,533,589.05 | |
| 利息收入 | 5,706.64 | 2,809.32 | 7,890.72 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,706.64 | 2,809.32 | 7,890.72 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 586,469.92 | -655,354.13 | -387,024.78 | |
| 其中：股票投资收益 | 450,871.52 | -756,346.92 | -442,340.57 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 135,598.40 | 100,992.79 | 55,315.79 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,893,935.93 | -409,676.15 | -3,157,360.05 | |
| 其他收入 | 7,843.64 | 1,361.18 | 2,905.06 | |
| 费用合计 | 198,188.11 | 96,597.56 | 240,224.87 | |
| 管理人报酬 | 120,530.74 | 58,758.06 | 92,248.30 | |
| 托管费 | 24,106.13 | 11,751.60 | 18,449.62 | |
| 销售服务费 | 8,082.98 | 3,476.82 | 4,366.35 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 45,468.26 | 22,611.08 | 125,160.60 | |
| 利润总额 | 7,295,768.02 | -1,157,457.34 | -3,773,813.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,793,419.15 | 1,878,877.84 | 1,752,155.58 | |
| 交易性金融资产 | 23,933,662.20 | 21,485,418.95 | 24,883,378.56 | |
| 其中：股票投资 | 23,933,662.20 | 21,485,418.95 | 24,883,378.56 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,819,403.70 | 23,366,949.25 | 26,772,287.06 | |
| 负债合计 | 201,449.67 | 38,215.24 | 159,152.28 | |
| 所有者权益合计 | 25,617,954.03 | 23,328,734.01 | 26,613,134.78 |
