2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 82.42 | 23.73 | -23.61 | |
| 本期利润(万元) | 118.19 | -33.06 | 13.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1081 | -0.0321 | 0.0129 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,237.95 | 1,037.73 | 1,036.84 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0922 | 0.981 | 1.0128 |
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| 单位净值： | 1.0722元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | 9.30(排名:679/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-26 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 罗洋 | ||
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|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 82.42 | 23.73 | -23.61 | |
| 本期利润(万元) | 118.19 | -33.06 | 13.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1081 | -0.0321 | 0.0129 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,237.95 | 1,037.73 | 1,036.84 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0922 | 0.981 | 1.0128 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.03 | |||
| 本期利润(万元) | -19.98 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.019 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,037.73 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.981 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.90 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,425.16 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 568.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -181,926.04 | |||
| 利息收入 | 20,451.24 | |||
| 其中：存款利息收入 | 18,864.42 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,586.82 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,102.48 | |||
| 其中：股票投资收益 | -105,470.66 | |||
| 债券投资收益 | 60,154.28 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,213.90 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -180,559.58 | |||
| 其他收入 | 284.78 | |||
| 费用合计 | 170,316.10 | |||
| 管理人报酬 | 108,235.86 | |||
| 托管费 | 18,039.31 | |||
| 销售服务费 | 19,117.37 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 24,923.56 | |||
| 利润总额 | -352,242.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,635,299.62 | |||
| 交易性金融资产 | 10,318,587.22 | |||
| 其中：股票投资 | 8,148,939.00 | |||
| 债券投资 | 2,169,648.22 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,259,941.97 | |||
| 负债合计 | 1,616,000.49 | |||
| 所有者权益合计 | 12,643,941.48 |
