2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 261.76 | 40.84 | -107.01 | 3.64 |
| 本期利润(万元) | 274.31 | 186.77 | 207.38 | 430.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 | 0.0197 | 0.0176 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,372.35 | 8,790.13 | 11,276.31 | 12,953.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1094 | 1.0709 | 1.0456 | 1.0266 |
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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 261.76 | 40.84 | -107.01 | 3.64 |
| 本期利润(万元) | 274.31 | 186.77 | 207.38 | 430.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 | 0.0197 | 0.0176 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,372.35 | 8,790.13 | 11,276.31 | 12,953.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1094 | 1.0709 | 1.0456 | 1.0266 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 199.24 | -103.36 | -93.19 | |
| 本期利润(万元) | 1,098.84 | 637.76 | -39.99 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1018 | 0.0473 | -0.002 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.16 | 4.77 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0289 | -0.0126 | -0.0047 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,372.35 | 11,276.31 | 19,868.72 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1094 | 1.0456 | 0.998 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.94 | 4.56 | -0.20 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 36,791,039.74 | 15,855,571.17 | 358,349.86 | |
| 利息收入 | 449,519.60 | 300,640.05 | 485,443.14 | |
| 其中：存款利息收入 | 449,519.60 | 300,640.05 | 182,351.32 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 303,091.82 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,876,861.74 | -873,046.99 | 315,511.72 | |
| 其中：股票投资收益 | 10,273,170.85 | -3,994,476.56 | 306,254.19 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 2,156,710.78 | 2,145,024.02 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,446,980.11 | 976,405.55 | 9,257.53 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,082,438.24 | 15,550,752.73 | 862,659.64 | |
| 其他收入 | 228,455.58 | 88,107.46 | 26.89 | |
| 费用合计 | 4,666,535.32 | 2,093,660.32 | 903,406.59 | |
| 管理人报酬 | 3,313,187.29 | 1,370,345.30 | 568,482.26 | |
| 托管费 | 609,140.20 | 285,330.67 | 107,788.84 | |
| 销售服务费 | 560,998.49 | 340,437.50 | 166,210.49 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,690.61 | 97,303.37 | 60,925.00 | |
| 利润总额 | 32,124,504.42 | 13,761,910.85 | -545,056.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 26,146,842.14 | 23,267,087.14 | 110,278,558.68 | |
| 交易性金融资产 | 335,077,198.43 | 259,065,940.08 | 195,289,157.54 | |
| 其中：股票投资 | 335,077,198.43 | 259,040,234.50 | 16,110,619.14 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 25,705.58 | 179,178,538.40 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 404,405,979.57 | 282,860,669.97 | 322,630,841.40 | |
| 负债合计 | 11,792,515.31 | 5,782,564.23 | 452,685.99 | |
| 所有者权益合计 | 392,613,464.26 | 277,078,105.74 | 322,178,155.41 |
