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| 单位净值： | 1.1248元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | 7.83(排名:81/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-24 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 孟夏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 243.57 | -221.50 | -182.55 | -11.50 |
| 本期利润(万元) | 158.13 | 227.99 | -356.37 | -176.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | 0.0418 | -0.05 | -0.0606 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,209.91 | 3,809.79 | 5,413.92 | 7,595.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0339 | 0.9104 | 0.8208 | 0.8478 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -171.98 | -194.04 | -24.88 | |
| 本期利润(万元) | -146.88 | -533.00 | -22.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 | -0.1058 | -0.0441 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.11 | -15.76 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0415 | -0.1792 | -0.0546 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,209.91 | 5,413.92 | 388.13 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0339 | 0.8208 | 0.9744 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.39 | -17.92 | -2.56 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 55,453.52 | -6,501,667.02 | -277,276.97 | |
| 利息收入 | 18,940.50 | 14,612.86 | 11,513.35 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,940.50 | 14,612.86 | 11,513.35 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -887,537.90 | -2,139,912.09 | -626,615.58 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,516,766.33 | -2,640,712.21 | -643,576.78 | |
| 债券投资收益 | 15,456.84 | 2,752.36 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 613,771.59 | 498,047.76 | 16,961.20 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 646,538.05 | -4,602,137.31 | 336,189.78 | |
| 其他收入 | 277,512.87 | 225,769.52 | 1,635.48 | |
| 费用合计 | 871,629.59 | 450,641.69 | 197,186.20 | |
| 管理人报酬 | 549,561.31 | 301,187.51 | 79,121.78 | |
| 托管费 | 91,593.65 | 50,198.00 | 13,186.92 | |
| 销售服务费 | 145,366.68 | 82,261.21 | 8,461.50 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 85,107.95 | 16,994.97 | 96,416.00 | |
| 利润总额 | -816,176.07 | -6,952,308.71 | -474,463.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 12,373,088.97 | 6,910,816.87 | 5,257,187.14 | |
| 交易性金融资产 | 37,572,190.98 | 57,358,015.26 | 11,512,251.81 | |
| 其中：股票投资 | 36,252,883.37 | 56,548,212.52 | 11,512,251.81 | |
| 债券投资 | 1,319,307.61 | 809,802.74 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,361,497.03 | 64,664,908.12 | 16,795,315.80 | |
| 负债合计 | 2,462,600.64 | 1,596,207.39 | 2,563,207.37 | |
| 所有者权益合计 | 55,898,896.39 | 63,068,700.73 | 14,232,108.43 |
