2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 7.31 | 17.61 | 1.63 | |
| 本期利润(万元) | 3.17 | -6.39 | 16.93 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | -0.0289 | 0.046 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 256.65 | 234.95 | 266.57 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 | 1.04 | 1.0698 |
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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 7.31 | 17.61 | 1.63 | |
| 本期利润(万元) | 3.17 | -6.39 | 16.93 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | -0.0289 | 0.046 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 256.65 | 234.95 | 266.57 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 | 1.04 | 1.0698 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 19.25 | |||
| 本期利润(万元) | 10.54 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0375 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 234.95 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.00 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,489.83 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,191.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 2,307,358.65 | |||
| 利息收入 | 1,079,010.22 | |||
| 其中：存款利息收入 | 263,499.99 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 815,510.23 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,211,422.66 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,206,085.25 | |||
| 债券投资收益 | 1,987.41 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,350.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,129.49 | |||
| 其他收入 | 14,796.28 | |||
| 费用合计 | 1,461,906.66 | |||
| 管理人报酬 | 833,981.15 | |||
| 托管费 | 138,996.86 | |||
| 销售服务费 | 409,863.00 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 79,023.73 | |||
| 利润总额 | 845,451.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 558,897.11 | |||
| 交易性金融资产 | 4,524,366.45 | |||
| 其中：股票投资 | 4,222,037.96 | |||
| 债券投资 | 302,328.49 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,134,607.50 | |||
| 负债合计 | 628,431.89 | |||
| 所有者权益合计 | 4,506,175.61 |
