2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 46.40 | 9.20 | 13.24 | 78.68 |
| 本期利润(万元) | -25.57 | 61.53 | -1.36 | 46.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | 0.0328 | -0.0018 | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,006.12 | 2,645.08 | 714.80 | 949.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0506 | 1.0591 | 1.0337 | 1.0348 |
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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 46.40 | 9.20 | 13.24 | 78.68 |
| 本期利润(万元) | -25.57 | 61.53 | -1.36 | 46.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | 0.0328 | -0.0018 | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,006.12 | 2,645.08 | 714.80 | 949.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0506 | 1.0591 | 1.0337 | 1.0348 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 111.25 | 88.81 | ||
| 本期利润(万元) | 153.93 | 93.76 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 | 0.0338 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.65 | 3.22 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0591 | 0.0348 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,645.08 | 949.42 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 | 1.0348 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.91 | 3.48 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,273.96 | 1,702.98 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,036.14 | 1,908.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 8,824,720.65 | 7,161,982.58 | ||
| 利息收入 | 46,583.50 | 28,086.10 | ||
| 其中：存款利息收入 | 31,371.26 | 17,852.10 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,212.24 | 10,234.00 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,383,420.19 | 6,030,839.83 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,074,482.76 | 1,807,213.96 | ||
| 债券投资收益 | 5,395,007.80 | 4,242,244.98 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -225,010.37 | -135,055.11 | ||
| 股利收益 | 138,940.00 | 116,436.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,394,716.96 | 1,103,056.65 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,624,176.53 | 1,313,226.11 | ||
| 管理人报酬 | 734,365.30 | 570,171.71 | ||
| 托管费 | 183,591.31 | 142,542.92 | ||
| 销售服务费 | 467,088.59 | 371,798.68 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 153,726.78 | 122,963.55 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153,726.78 | 122,963.55 | ||
| 其他费用合计 | 82,117.83 | 102,924.27 | ||
| 利润总额 | 7,200,544.12 | 5,848,756.47 |
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