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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,655.66 | -2,747.05 | -8,455.58 | 3,912.57 |
| 本期利润(万元) | 13,158.55 | -8,883.04 | 27,519.89 | -1,697.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0627 | -0.0423 | 0.1311 | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,118.14 | 196,921.34 | 205,699.27 | 178,116.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0004 | 0.9377 | 0.98 | 0.8489 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -11,238.39 | -35.76 | -3,852.94 | |
| 本期利润(万元) | 15,100.77 | -3,536.08 | -28,136.46 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.072 | -0.0169 | -0.1342 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.3 | -1.95 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0719 | -0.1511 | -0.1342 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 196,921.34 | 178,116.56 | 181,515.19 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9377 | 0.8489 | 0.8658 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.23 | -15.11 | -13.42 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 196,442.74 | 105,265.09 | 217,361.09 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 175,741.81 | 85,545.20 | 48,776.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 179,977,743.80 | -23,103,513.98 | -268,303,278.15 | |
| 利息收入 | 2,864,867.37 | 1,531,407.29 | 6,827,423.89 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,794,260.44 | 1,467,563.22 | 3,706,934.62 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70,606.93 | 63,844.07 | 3,120,489.27 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -90,885,002.20 | 10,978,888.79 | -28,044,028.39 | |
| 其中：股票投资收益 | -131,257,635.12 | -8,747,376.15 | -37,432,329.21 | |
| 债券投资收益 | 1,464,660.57 | 883,035.43 | 801,275.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,907,972.35 | 18,843,229.51 | 8,587,025.82 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 267,997,878.63 | -35,613,810.06 | -247,086,673.65 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 26,460,916.28 | 12,936,941.09 | 18,067,105.32 | |
| 管理人报酬 | 22,380,013.77 | 10,935,632.03 | 15,281,494.88 | |
| 托管费 | 3,730,002.34 | 1,822,605.36 | 2,546,915.78 | |
| 销售服务费 | 128,492.18 | 62,735.11 | 80,426.52 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 221,529.45 | 115,777.05 | 148,905.23 | |
| 利润总额 | 153,516,827.52 | -36,040,455.07 | -286,370,383.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 158,648,876.99 | 90,062,323.07 | 286,387,832.48 | |
| 交易性金融资产 | 1,809,563,038.25 | 1,671,203,470.73 | 1,404,217,320.63 | |
| 其中：股票投资 | 1,751,997,885.73 | 1,558,978,005.66 | 1,404,217,320.63 | |
| 债券投资 | 57,565,152.52 | 112,225,465.07 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,018,274,066.20 | 1,814,615,461.49 | 1,876,056,155.08 | |
| 负债合计 | 14,407,880.48 | 2,259,111.74 | 29,161,272.52 | |
| 所有者权益合计 | 2,003,866,185.72 | 1,812,356,349.75 | 1,846,894,882.56 |
