2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.61 | 27.25 | -35.07 | -11.83 |
| 本期利润(万元) | 75.63 | -7.86 | 140.05 | -11.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0747 | -0.0078 | 0.1393 | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 986.71 | 887.52 | 896.90 | 756.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9607 | 0.8843 | 0.8922 | 0.7529 |
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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.61 | 27.25 | -35.07 | -11.83 |
| 本期利润(万元) | 75.63 | -7.86 | 140.05 | -11.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0747 | -0.0078 | 0.1393 | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 986.71 | 887.52 | 896.90 | 756.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9607 | 0.8843 | 0.8922 | 0.7529 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -89.23 | -81.40 | -44.52 | |
| 本期利润(万元) | 48.93 | -83.27 | -165.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0487 | -0.0828 | -0.1645 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.82 | -9.91 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.133 | -0.2471 | -0.1643 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 887.52 | 756.86 | 840.09 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8843 | 0.7529 | 0.8357 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.57 | -24.71 | -16.43 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,165.49 | 501.15 | 1,625.70 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,138.60 | 502.32 | 723.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 660,343.39 | -769,552.58 | -1,487,576.81 | |
| 利息收入 | 8,265.19 | 4,617.14 | 7,297.85 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,265.19 | 4,617.14 | 7,190.84 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 107.01 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -755,572.25 | -754,266.66 | -240,980.71 | |
| 其中：股票投资收益 | -832,649.92 | -813,245.62 | -278,105.18 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 77,077.67 | 58,978.96 | 37,124.47 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,407,359.21 | -20,169.64 | -1,255,939.61 | |
| 其他收入 | 291.24 | 266.58 | 2,045.66 | |
| 费用合计 | 161,242.72 | 78,232.44 | 220,471.11 | |
| 管理人报酬 | 96,583.39 | 46,315.95 | 76,774.58 | |
| 托管费 | 16,097.19 | 7,719.30 | 12,795.71 | |
| 销售服务费 | 419.31 | 219.12 | 308.49 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 48,142.83 | 23,978.07 | 130,592.33 | |
| 利润总额 | 499,100.67 | -847,785.02 | -1,708,047.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 634,865.97 | 906,362.36 | 1,144,808.37 | |
| 交易性金融资产 | 8,381,587.33 | 6,679,253.65 | 7,513,219.98 | |
| 其中：股票投资 | 8,381,587.33 | 6,679,253.65 | 7,513,219.98 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,018,348.95 | 7,721,377.76 | 8,700,464.75 | |
| 负债合计 | 44,692.23 | 26,394.52 | 163,633.39 | |
| 所有者权益合计 | 8,973,656.72 | 7,694,983.24 | 8,536,831.36 |
