2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5.87 | -5.90 | -13.92 | -21.36 |
| 本期利润(万元) | 27.10 | -134.17 | 176.17 | -98.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0913 | 0.1657 | -0.0918 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,604.97 | 1,298.75 | 1,002.22 | 806.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8431 | 0.8172 | 0.9034 | 0.7427 |
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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5.87 | -5.90 | -13.92 | -21.36 |
| 本期利润(万元) | 27.10 | -134.17 | 176.17 | -98.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0913 | 0.1657 | -0.0918 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,604.97 | 1,298.75 | 1,002.22 | 806.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8431 | 0.8172 | 0.9034 | 0.7427 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -45.55 | -25.74 | -8.32 | |
| 本期利润(万元) | -199.68 | -241.68 | -35.46 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.171 | -0.2262 | -0.0334 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.66 | -23.35 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1828 | -0.2573 | -0.0311 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,298.75 | 806.25 | 1,027.94 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8172 | 0.7427 | 0.9689 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.28 | -25.73 | -3.11 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,146.05 | 2,460.04 | 1,298.21 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,431.72 | 1,585.10 | 148.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -2,908,077.76 | -3,172,518.68 | -373,098.19 | |
| 利息收入 | 7,316.50 | 4,330.67 | 1,072.18 | |
| 其中：存款利息收入 | 7,316.50 | 4,330.67 | 1,072.18 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -936,508.59 | -548,974.23 | -49,271.53 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,219,564.91 | -740,298.14 | -67,589.53 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 283,056.32 | 191,323.91 | 18,318.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,001,082.64 | -2,628,166.76 | -325,140.16 | |
| 其他收入 | 22,196.97 | 291.64 | 241.32 | |
| 费用合计 | 164,190.83 | 91,063.88 | 48,659.54 | |
| 管理人报酬 | 100,231.75 | 47,160.72 | 11,482.62 | |
| 托管费 | 20,046.36 | 9,432.11 | 2,296.52 | |
| 销售服务费 | 31,478.24 | 14,808.95 | 900.25 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 12,434.48 | 19,662.10 | 33,980.15 | |
| 利润总额 | -3,072,268.59 | -3,263,582.56 | -421,757.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,326,010.13 | 1,078,420.12 | 826,799.46 | |
| 交易性金融资产 | 25,090,505.85 | 16,537,771.76 | 11,116,138.61 | |
| 其中：股票投资 | 25,090,505.85 | 16,537,771.76 | 11,116,138.61 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 28,082,935.02 | 17,799,171.98 | 11,956,103.15 | |
| 负债合计 | 1,570,365.57 | 189,033.44 | 244,099.59 | |
| 所有者权益合计 | 26,512,569.45 | 17,610,138.54 | 11,712,003.56 |
