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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 506.65 | -2,074.99 | 405.85 | -12.36 |
| 本期利润(万元) | -601.93 | 335.95 | -464.31 | -151.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 | 0.0225 | -0.0302 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,761.42 | 13,051.45 | 13,559.65 | 14,599.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8833 | 0.9262 | 0.8952 | 0.9262 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -1,174.86 | 393.49 | -671.97 | |
| 本期利润(万元) | -881.92 | -615.95 | -1,239.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0581 | -0.0386 | -0.0678 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.01 | -3.73 | -7.01 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1167 | -0.1048 | -0.0701 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,761.42 | 13,559.65 | 16,083.42 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8833 | 0.8952 | 0.9299 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.67 | -10.48 | -7.01 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 55,784.76 | 20,217.69 | 41,487.30 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 60,012.06 | 24,434.62 | 15,916.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -11,260,290.02 | -9,091,308.67 | -19,508,529.32 | |
| 利息收入 | 527,710.64 | 328,003.09 | 1,329,506.61 | |
| 其中：存款利息收入 | 10,847.68 | 6,826.48 | 646,390.46 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 516,862.96 | 321,176.61 | 683,116.15 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,023,860.75 | 7,996,600.16 | -10,118,123.64 | |
| 其中：股票投资收益 | -21,995,604.49 | 4,132,638.61 | -11,270,611.66 | |
| 债券投资收益 | 488,465.57 | 515,730.31 | 266,195.59 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,483,278.17 | 3,348,231.24 | 886,292.43 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,949,516.14 | -17,639,031.50 | -10,873,441.11 | |
| 其他收入 | 286,343.95 | 223,119.58 | 153,528.82 | |
| 费用合计 | 4,041,345.89 | 2,220,078.43 | 4,109,589.96 | |
| 管理人报酬 | 2,799,857.55 | 1,536,587.83 | 2,916,301.53 | |
| 托管费 | 466,642.88 | 256,097.92 | 486,050.21 | |
| 销售服务费 | 585,719.67 | 334,133.66 | 613,359.50 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,264.25 | 92,101.92 | 91,419.03 | |
| 利润总额 | -15,301,635.91 | -11,311,387.10 | -23,618,119.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,623,029.19 | 1,598,460.49 | 896,621.72 | |
| 交易性金融资产 | 186,152,744.88 | 193,532,250.76 | 254,540,950.98 | |
| 其中：股票投资 | 175,977,007.89 | 179,156,484.37 | 234,235,444.02 | |
| 债券投资 | 10,175,736.99 | 14,375,766.39 | 20,305,506.96 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 192,034,137.03 | 228,824,357.50 | 298,144,987.63 | |
| 负债合计 | 491,904.43 | 685,869.38 | 665,830.55 | |
| 所有者权益合计 | 191,542,232.60 | 228,138,488.12 | 297,479,157.08 |
