2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.46 | 3.08 | -0.18 | -0.18 |
| 本期利润(万元) | 0.40 | 0.25 | 0.75 | -0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.005 | 0.1057 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.06 | 18.06 | 6.51 | 4.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.824 | 0.815 | 0.827 | 0.739 |
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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.46 | 3.08 | -0.18 | -0.18 |
| 本期利润(万元) | 0.40 | 0.25 | 0.75 | -0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.005 | 0.1057 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.06 | 18.06 | 6.51 | 4.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.824 | 0.815 | 0.827 | 0.739 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2.59 | -0.31 | -0.13 | -0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.82 | -0.18 | -0.36 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0499 | -0.0369 | -0.138 | -0.0072 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.67 | -1.47 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1853 | -0.2605 | -0.2502 | -0.1052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.06 | 4.50 | 2.06 | 4.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.815 | 0.739 | 0.75 | 0.895 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.23 | -14.07 | -12.79 | 4.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,855,514.44 | -3,355,667.37 | -151,749,765.81 | -7,782,878.56 |
| 利息收入 | 845,064.45 | 371,370.18 | 1,220,163.98 | 455,766.23 |
| 其中：存款利息收入 | 845,064.45 | 371,370.18 | 1,056,939.45 | 455,766.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 163,224.53 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,985,861.34 | -67,716,615.97 | -118,775,885.05 | -68,001,938.89 |
| 其中：股票投资收益 | -39,384,692.48 | -78,909,920.36 | -128,438,832.19 | -72,768,041.13 |
| 债券投资收益 | 261,784.46 | 213,028.30 | 186,600.03 | 51,857.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,137,046.68 | 10,980,276.09 | 9,476,347.11 | 4,714,244.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 100,979,089.64 | 63,984,168.53 | -34,253,205.71 | 59,715,225.44 |
| 其他收入 | 17,221.69 | 5,409.89 | 59,160.97 | 48,068.66 |
| 费用合计 | 10,993,515.87 | 5,354,934.54 | 14,806,605.43 | 8,658,717.33 |
| 管理人报酬 | 9,222,178.74 | 4,479,442.84 | 12,456,220.83 | 7,304,758.81 |
| 托管费 | 1,537,029.74 | 746,573.80 | 2,076,036.74 | 1,217,459.80 |
| 销售服务费 | 631.11 | 84.37 | 63.10 | 9.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,676.28 | 128,833.53 | 274,284.76 | 136,488.92 |
| 利润总额 | 69,861,998.57 | -8,710,601.91 | -166,556,371.24 | -16,441,595.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 180,452,063.37 | 112,508,785.48 | 135,875,773.99 | 132,906,593.57 |
| 交易性金融资产 | 641,436,909.03 | 647,958,073.50 | 646,540,640.31 | 812,860,238.24 |
| 其中：股票投资 | 641,436,909.03 | 637,782,740.17 | 626,373,345.23 | 792,778,686.33 |
| 债券投资 | 10,175,333.33 | 20,167,295.08 | 20,081,551.91 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 825,077,694.87 | 761,873,874.17 | 784,886,103.99 | 953,210,165.87 |
| 负债合计 | 3,914,081.38 | 1,826,873.23 | 8,162,994.77 | 941,896,545.71 |
| 所有者权益合计 | 821,163,613.49 | 760,047,000.94 | 776,723,109.22 | 941,896,545.71 |
