2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 199.01 | 315.03 | 215.56 | 81.02 |
| 本期利润(万元) | 39.09 | 184.97 | 240.15 | 258.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0201 | 0.0147 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,214.40 | 6,735.73 | 15,209.94 | 18,281.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.034 | 1.0143 | 0.9973 |
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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 199.01 | 315.03 | 215.56 | 81.02 |
| 本期利润(万元) | 39.09 | 184.97 | 240.15 | 258.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0201 | 0.0147 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,214.40 | 6,735.73 | 15,209.94 | 18,281.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.034 | 1.0143 | 0.9973 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 525.82 | -4.77 | -379.85 | |
| 本期利润(万元) | 873.51 | 448.39 | -507.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0512 | 0.0209 | -0.0234 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.88 | 2.12 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0233 | -0.0177 | -0.0234 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,735.73 | 18,281.28 | 21,210.90 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.034 | 0.9973 | 0.9766 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.40 | -0.27 | -2.34 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,101.53 | 2,581.05 | 8,120.96 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,807.97 | 2,215.51 | 5,527.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 10,809,717.24 | 5,829,406.81 | -3,898,787.61 | |
| 利息收入 | 84,516.16 | 51,451.24 | 199,257.49 | |
| 其中：存款利息收入 | 52,370.69 | 31,623.24 | 39,149.99 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,145.47 | 19,828.00 | 160,107.50 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,211,148.56 | 1,185,225.76 | -2,801,809.16 | |
| 其中：股票投资收益 | 387,911.86 | -2,835,700.08 | -5,685,190.75 | |
| 债券投资收益 | 6,194,837.97 | 3,748,893.26 | 2,879,150.33 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -84,178.98 | |||
| 股利收益 | 628,398.73 | 272,032.58 | 88,410.24 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,514,052.52 | 4,592,729.81 | -1,296,235.94 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,974,295.99 | 1,285,258.99 | 1,249,642.33 | |
| 管理人报酬 | 1,037,358.80 | 641,084.33 | 715,886.76 | |
| 托管费 | 259,339.61 | 160,270.98 | 178,971.72 | |
| 销售服务费 | 3,582.37 | 142.13 | 2,491.25 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 470,566.89 | 362,578.67 | 194,345.21 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470,566.89 | 362,578.67 | 194,345.21 | |
| 其他费用合计 | 192,880.39 | 114,179.01 | 154,205.06 | |
| 利润总额 | 8,835,421.25 | 4,544,147.82 | -5,148,429.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,888,858.50 | 4,323,084.37 | 2,420,451.46 | |
| 交易性金融资产 | 71,037,375.35 | 163,177,461.68 | 247,672,319.06 | |
| 其中：股票投资 | 14,948,022.22 | 23,811,822.36 | 19,089,323.06 | |
| 债券投资 | 56,089,353.13 | 139,365,639.32 | 228,582,996.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,146,276.60 | 188,485,926.59 | 255,605,486.17 | |
| 负债合计 | 7,459,217.98 | 3,400,347.07 | 40,638,856.80 | |
| 所有者权益合计 | 68,687,058.62 | 185,085,579.52 | 214,966,629.37 |
