2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 143.94 | 570.81 | -68.33 | -87.70 |
| 本期利润(万元) | 71.39 | -309.06 | 784.33 | 4.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.0728 | 0.2955 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,954.47 | 5,752.05 | 5,208.53 | 5,760.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4302 | 1.3847 | 1.4486 | 1.2667 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 143.94 | 570.81 | -68.33 | -87.70 |
| 本期利润(万元) | 71.39 | -309.06 | 784.33 | 4.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.0728 | 0.2955 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,954.47 | 5,752.05 | 5,208.53 | 5,760.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4302 | 1.3847 | 1.4486 | 1.2667 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -157.06 | -659.54 | -655.49 | -0.25 |
| 本期利润(万元) | 225.05 | -250.22 | -966.85 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0524 | -0.0481 | -0.19 | -0.0039 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.47 | -1.69 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3847 | 0.2667 | 0.2885 | 0.7684 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,752.05 | 5,760.72 | 9,902.95 | 20.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3847 | 1.2667 | 1.2885 | 1.7684 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.75 | -11.95 | -10.43 | -0.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 122,508,257.93 | -27,858,217.87 | -301,840,459.35 | -294,626.47 |
| 利息收入 | 1,247,464.92 | 782,044.00 | 2,180,335.84 | 475,549.06 |
| 其中：存款利息收入 | 1,247,464.92 | 782,044.00 | 1,841,900.38 | 475,549.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 338,435.46 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -88,137,046.78 | -166,989,611.55 | -123,688,657.48 | 13,674,416.97 |
| 其中：股票投资收益 | -119,698,836.36 | -184,440,031.40 | -144,594,647.03 | 5,086,650.50 |
| 债券投资收益 | 4,663,073.22 | 4,769,994.25 | 3,447,425.23 | 2,274,552.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,898,716.36 | 12,680,425.60 | 17,458,564.32 | 6,313,214.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 207,251,706.38 | 137,214,610.55 | -181,950,780.58 | -14,928,179.16 |
| 其他收入 | 2,146,133.41 | 1,134,739.13 | 1,618,642.87 | 483,586.66 |
| 费用合计 | 22,663,471.01 | 14,565,486.65 | 30,696,912.04 | 10,826,805.68 |
| 管理人报酬 | 19,022,908.91 | 12,252,665.78 | 25,927,498.01 | 9,175,006.16 |
| 托管费 | 3,170,484.85 | 2,042,111.00 | 4,321,249.64 | 1,529,167.67 |
| 销售服务费 | 222,257.06 | 128,952.00 | 192,460.47 | 48.11 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 246,488.42 | 140,613.62 | 252,837.12 | 121,355.95 |
| 利润总额 | 99,844,786.92 | -42,423,704.52 | -332,537,371.39 | -11,121,432.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 98,441,623.74 | 135,074,884.09 | 280,275,981.25 | 146,877,055.76 |
| 交易性金融资产 | 725,613,865.13 | 1,567,677,438.51 | 2,248,899,498.55 | 954,267,017.06 |
| 其中：股票投资 | 656,676,746.65 | 1,344,430,224.26 | 2,015,846,247.79 | 851,904,756.88 |
| 债券投资 | 68,937,118.48 | 223,247,214.25 | 233,053,250.76 | 102,362,260.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 834,169,282.61 | 1,705,365,952.92 | 2,534,581,962.97 | 1,114,597,089.97 |
| 负债合计 | 8,219,583.98 | 20,266,542.56 | 14,873,601.08 | 1,068,479,702.76 |
| 所有者权益合计 | 825,949,698.63 | 1,685,099,410.36 | 2,519,708,361.89 | 1,068,479,702.76 |
