|
| 单位净值： | 1.0385元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:1030/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-24 | 资产净值(亿元)： | 15.51(2025-03-30) | 基金经理： | 朱浩然 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,021.02 | 1,420.31 | 1,541.60 | 1,208.00 |
| 本期利润(万元) | -280.49 | 3,046.60 | -161.29 | 2,216.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | 0.0203 | -0.0011 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,059.88 | 155,340.36 | 155,292.56 | 155,454.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0341 | 1.036 | 1.0357 | 1.0368 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 5,467.79 | 2,505.88 | 885.57 | |
| 本期利润(万元) | 7,171.80 | 4,286.49 | 1,167.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 | 0.0286 | 0.0085 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.77 | 2.84 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0228 | 0.023 | 0.0063 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,340.36 | 155,454.07 | 151,167.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.036 | 1.0368 | 1.0082 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.63 | 3.68 | 0.82 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 86,651,508.77 | 50,197,574.70 | 15,482,823.81 | |
| 利息收入 | 40,195.19 | 31,666.37 | 735,443.42 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,227.09 | 9,698.27 | 336,593.19 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,968.10 | 21,968.10 | 398,850.23 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 69,571,233.56 | 32,359,828.80 | 12,052,993.75 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 69,571,233.56 | 32,359,828.80 | 12,052,993.75 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,040,080.02 | 17,806,079.53 | 2,694,386.64 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,932,299.86 | 7,332,040.40 | 3,772,226.71 | |
| 管理人报酬 | 4,632,285.34 | 2,288,450.81 | 1,542,216.46 | |
| 托管费 | 1,544,095.13 | 762,816.94 | 514,072.14 | |
| 销售服务费 | 52.03 | 28.81 | 41,730.32 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,380,770.61 | 4,081,078.72 | 1,532,098.51 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,380,770.61 | 4,081,078.72 | 1,532,098.51 | |
| 其他费用合计 | 250,817.63 | 142,035.32 | 106,747.95 | |
| 利润总额 | 71,719,208.91 | 42,865,534.30 | 11,710,597.10 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 990,644.62 | 692,700.11 | 2,466,105.71 | |
| 交易性金融资产 | 1,951,755,210.47 | 2,014,764,989.82 | 1,879,461,498.30 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,951,755,210.47 | 2,014,764,989.82 | 1,879,461,498.30 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,952,754,632.90 | 2,015,467,411.27 | 1,882,261,158.81 | |
| 负债合计 | 399,321,310.03 | 460,895,530.74 | 370,554,141.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,553,433,322.87 | 1,554,571,880.53 | 1,511,707,017.57 |
