|
| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1720/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 51.78(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋磊 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,233.19 | 4,505.52 | 3,161.04 | 6,538.71 |
| 本期利润(万元) | 10,058.18 | 3,928.23 | 3,819.81 | 6,484.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 517,808.80 | 433,220.93 | 491,962.39 | 448,149.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0082 | 1.0281 | 1.0195 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 17,438.45 | 9,699.74 | 2,349.03 | |
| 本期利润(万元) | 24,290.99 | 10,304.58 | 3,190.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0551 | 0.0225 | 0.0055 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 2.23 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0146 | 0.0254 | 0.0041 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 517,808.80 | 491,962.39 | 627,731.54 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0281 | 1.0057 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.26 | 2.81 | 0.57 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 264,936,907.70 | 115,365,182.35 | 36,881,653.99 | |
| 利息收入 | 3,852,968.21 | 2,221,707.86 | 17,628,928.25 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,607,694.07 | 1,252,032.55 | 10,589,400.92 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,245,274.14 | 969,675.31 | 7,039,527.33 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 192,738,120.11 | 107,276,300.33 | 10,621,951.54 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 192,738,120.11 | 107,276,300.33 | 10,621,951.54 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 68,345,805.05 | 5,867,164.55 | 8,630,774.20 | |
| 其他收入 | 14.33 | 9.61 | ||
| 费用合计 | 22,053,363.76 | 12,349,719.33 | 4,611,068.75 | |
| 管理人报酬 | 13,543,144.98 | 6,974,307.06 | 3,106,821.39 | |
| 托管费 | 4,514,381.66 | 2,324,769.05 | 1,035,607.17 | |
| 销售服务费 | 24,382.63 | 24,170.43 | 10,331.50 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,761,454.49 | 2,920,537.43 | 388,308.69 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,761,454.49 | 2,920,537.43 | 388,308.69 | |
| 其他费用合计 | 210,000.00 | 105,935.36 | 70,000.00 | |
| 利润总额 | 242,883,543.94 | 103,015,463.02 | 32,270,585.24 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 54,363,428.49 | 1,089,756.33 | 445,195,782.71 | |
| 交易性金融资产 | 5,070,985,501.56 | 4,047,902,448.42 | 4,997,125,438.17 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,070,985,501.56 | 4,047,902,448.42 | 4,997,125,438.17 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,225,374,208.01 | 4,921,475,291.11 | 6,600,410,394.78 | |
| 负债合计 | 47,128,132.62 | 1,693,864.44 | 1,987,260.35 | |
| 所有者权益合计 | 5,178,246,075.39 | 4,919,781,426.67 | 6,598,423,134.43 |
