2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 34.57 | -5.88 | 77.15 | -50.91 |
| 本期利润(万元) | 72.00 | -31.92 | 38.94 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | -0.0052 | 0.0045 | 0 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,326.30 | 5,349.83 | 7,199.59 | 10,806.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0034 | 1.0087 | 1.0052 |
|
| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 34.57 | -5.88 | 77.15 | -50.91 |
| 本期利润(万元) | 72.00 | -31.92 | 38.94 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | -0.0052 | 0.0045 | 0 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,326.30 | 5,349.83 | 7,199.59 | 10,806.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0034 | 1.0087 | 1.0052 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 54.93 | 26.24 | 139.26 | |
| 本期利润(万元) | 79.00 | 38.91 | 140.82 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0032 | 0.0035 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.05 | 0.48 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0178 | 0.0083 | 0.0025 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,326.30 | 7,199.59 | 20,993.11 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0087 | 1.0039 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.45 | 0.87 | 0.39 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 11,474,810.84 | 6,669,704.18 | 15,701,973.16 | |
| 利息收入 | 22,842.15 | 14,504.07 | 1,495,232.00 | |
| 其中：存款利息收入 | 19,905.48 | 12,787.82 | 1,151,770.92 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,936.67 | 1,716.25 | 343,461.08 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,154,546.35 | 6,219,681.58 | 13,947,724.92 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,036,496.95 | -1,249,917.55 | -1,765,417.96 | |
| 债券投资收益 | 12,612,753.35 | 7,011,185.45 | 15,713,142.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 578,289.95 | 458,413.68 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,268,564.41 | 408,399.02 | 256,374.78 | |
| 其他收入 | 28,857.93 | 27,119.51 | 2,641.46 | |
| 费用合计 | 5,727,514.47 | 3,808,705.71 | 8,257,556.13 | |
| 管理人报酬 | 2,817,924.39 | 1,903,314.83 | 4,698,649.76 | |
| 托管费 | 402,560.67 | 271,902.14 | 671,235.65 | |
| 销售服务费 | 344,879.31 | 242,948.19 | 705,745.63 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,859,549.48 | 1,210,449.56 | 1,951,619.38 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,859,549.48 | 1,210,449.56 | 1,951,619.38 | |
| 其他费用合计 | 251,047.51 | 139,312.64 | 164,321.24 | |
| 利润总额 | 5,747,296.37 | 2,860,998.47 | 7,444,417.03 |
 |
|
|---|
