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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,287.10 | 1,603.34 | 1,755.86 | 1,013.81 |
| 本期利润(万元) | -94.28 | 2,907.60 | 42.51 | 2,582.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0192 | 0.0003 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,696.31 | 140,801.91 | 188,304.55 | 137,687.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 | 1.0554 | 1.0343 | 1.0325 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 5,967.38 | 2,608.18 | 291.79 | |
| 本期利润(万元) | 7,727.63 | 4,777.52 | 725.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0526 | 0.0358 | 0.0225 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.85 | 3.55 | 1.37 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0319 | 0.0116 | 0.0091 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,801.91 | 137,687.70 | 135,084.44 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0554 | 1.0325 | 1.0137 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.30 | 4.97 | 1.37 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 87,101,933.57 | 51,989,304.14 | 8,094,686.03 | |
| 利息收入 | 762,635.51 | 349,054.17 | 992,467.56 | |
| 其中：存款利息收入 | 89,982.61 | 27,972.66 | 42,148.14 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 672,652.90 | 321,081.51 | 950,319.42 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,748,726.99 | 29,946,891.72 | 2,763,900.02 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 68,748,726.99 | 29,946,891.72 | 2,763,900.02 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,590,555.76 | 21,693,358.25 | 4,338,318.45 | |
| 其他收入 | 15.31 | |||
| 费用合计 | 9,820,219.73 | 4,214,087.21 | 838,491.47 | |
| 管理人报酬 | 4,570,277.08 | 2,041,745.33 | 313,773.55 | |
| 托管费 | 1,523,425.76 | 680,581.84 | 104,591.21 | |
| 销售服务费 | 905.57 | 1.82 | 1.22 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,357,463.53 | 1,312,420.95 | 241,572.08 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,357,463.53 | 1,312,420.95 | 241,572.08 | |
| 其他费用合计 | 256,500.00 | 132,326.14 | 170,400.00 | |
| 利润总额 | 77,281,713.84 | 47,775,216.93 | 7,256,194.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,425,802.07 | 484,868.62 | 627,870.02 | |
| 交易性金融资产 | 1,719,629,566.75 | 1,839,760,809.92 | 1,264,125,519.84 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,719,629,566.75 | 1,839,760,809.92 | 1,264,125,519.84 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,721,071,187.71 | 1,843,092,890.21 | 1,614,402,367.11 | |
| 负债合计 | 312,885,993.09 | 466,214,337.77 | 263,556,467.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,408,185,194.62 | 1,376,878,552.44 | 1,350,845,899.30 |
