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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,450.74 | 2,313.89 | -2,644.55 | -2,928.11 |
| 本期利润(万元) | 5,326.73 | -2,710.18 | 10,172.91 | -3,151.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.073 | -0.0324 | 0.105 | -0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,266.43 | 71,893.82 | 89,370.66 | 84,192.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.981 | 0.9174 | 0.9528 | 0.8427 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -10,161.69 | -9,831.03 | 1,562.29 | |
| 本期利润(万元) | -4,873.92 | -12,336.66 | -7,243.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0494 | -0.1148 | -0.048 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.56 | -11.42 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0826 | -0.1573 | -0.0487 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,893.82 | 84,192.74 | 112,365.80 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9174 | 0.8427 | 0.9513 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.26 | -15.73 | -4.87 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -44,711,148.07 | -163,525,070.08 | -79,461,294.10 | |
| 利息收入 | 2,011,935.72 | 1,247,080.32 | 9,487,970.08 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,650,040.58 | 952,340.81 | 4,709,422.92 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 361,895.14 | 294,739.51 | 4,778,547.16 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -115,778,749.69 | -128,962,555.55 | 34,945,893.44 | |
| 其中：股票投资收益 | -142,940,971.87 | -141,633,112.94 | 32,936,616.08 | |
| 债券投资收益 | 485,532.65 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,162,222.18 | 12,670,557.39 | 1,523,744.71 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 68,893,101.16 | -35,903,621.50 | -124,314,459.41 | |
| 其他收入 | 162,564.74 | 94,026.65 | 419,301.79 | |
| 费用合计 | 23,593,482.01 | 12,311,311.26 | 21,174,795.79 | |
| 管理人报酬 | 15,571,938.38 | 8,050,650.79 | 14,096,681.66 | |
| 托管费 | 2,595,323.03 | 1,341,775.12 | 2,349,446.86 | |
| 销售服务费 | 5,191,920.47 | 2,802,636.47 | 4,569,916.12 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 234,299.99 | 116,248.88 | 158,749.39 | |
| 利润总额 | -68,304,630.08 | -175,836,381.34 | -100,636,089.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 71,257,817.31 | 145,082,888.33 | 479,593,645.58 | |
| 交易性金融资产 | 1,176,082,737.85 | 1,068,207,507.76 | 1,133,076,971.28 | |
| 其中：股票投资 | 1,176,082,737.85 | 1,068,207,507.76 | 1,133,076,971.28 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,317,424,164.07 | 1,216,457,442.28 | 1,616,157,482.54 | |
| 负债合计 | 12,334,871.33 | 9,294,724.84 | 6,093,570.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,305,089,292.74 | 1,207,162,717.44 | 1,610,063,912.30 |
