2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.83 | 111.11 | 208.38 | 124.79 |
| 本期利润(万元) | 19.40 | 169.98 | 66.23 | 232.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0193 | 0.0055 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,306.62 | 8,693.28 | 10,092.68 | 20,217.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0487 | 1.0446 | 1.0251 | 1.0183 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.83 | 111.11 | 208.38 | 124.79 |
| 本期利润(万元) | 19.40 | 169.98 | 66.23 | 232.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0193 | 0.0055 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,306.62 | 8,693.28 | 10,092.68 | 20,217.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0487 | 1.0446 | 1.0251 | 1.0183 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 517.92 | 198.43 | ||
| 本期利润(万元) | 599.33 | 363.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0407 | 0.0183 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.042 | 0.01 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,693.28 | 20,217.69 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0446 | 1.0183 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.46 | 1.83 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 140.72 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 132.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 12,917,592.87 | 7,109,908.93 | ||
| 利息收入 | 454,234.69 | 237,169.00 | ||
| 其中：存款利息收入 | 48,521.74 | 27,020.96 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 405,712.95 | 210,148.04 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,688,771.94 | 4,179,038.92 | ||
| 其中：股票投资收益 | -79,391.47 | |||
| 债券投资收益 | 10,768,163.41 | 4,179,038.92 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,774,586.24 | 2,693,701.01 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,450,653.26 | 1,392,194.97 | ||
| 管理人报酬 | 1,463,243.44 | 854,483.74 | ||
| 托管费 | 365,810.84 | 213,620.91 | ||
| 销售服务费 | 413,676.14 | 221,354.48 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,734.56 | 2,133.35 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,734.56 | 2,133.35 | ||
| 其他费用合计 | 200,318.60 | 97,545.41 | ||
| 利润总额 | 10,466,939.61 | 5,717,713.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 167,593.00 | 340,360.45 | ||
| 交易性金融资产 | 166,395,732.59 | 312,116,484.33 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 166,395,732.59 | 312,116,484.33 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 184,655,519.60 | 330,895,497.58 | ||
| 负债合计 | 559,028.49 | 341,927.60 | ||
| 所有者权益合计 | 184,096,491.11 | 330,553,569.98 |
