2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 106.56 | 140.78 | 66.56 | 37.41 |
| 本期利润(万元) | 175.49 | 63.22 | 135.23 | 73.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0068 | 0.0107 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,716.37 | 9,793.57 | 12,837.67 | 12,702.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0408 | 1.0223 | 1.0165 | 1.0058 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 106.56 | 140.78 | 66.56 | 37.41 |
| 本期利润(万元) | 175.49 | 63.22 | 135.23 | 73.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0068 | 0.0107 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,716.37 | 9,793.57 | 12,837.67 | 12,702.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0408 | 1.0223 | 1.0165 | 1.0058 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 351.32 | 103.97 | ||
| 本期利润(万元) | 447.36 | 208.65 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | 0.0165 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0381 | 0.0082 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,716.37 | 12,837.67 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0408 | 1.0165 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.08 | 1.65 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 12,917,592.87 | 7,109,908.93 | ||
| 利息收入 | 454,234.69 | 237,169.00 | ||
| 其中：存款利息收入 | 48,521.74 | 27,020.96 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 405,712.95 | 210,148.04 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,688,771.94 | 4,179,038.92 | ||
| 其中：股票投资收益 | -79,391.47 | |||
| 债券投资收益 | 10,768,163.41 | 4,179,038.92 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,774,586.24 | 2,693,701.01 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,450,653.26 | 1,392,194.97 | ||
| 管理人报酬 | 1,463,243.44 | 854,483.74 | ||
| 托管费 | 365,810.84 | 213,620.91 | ||
| 销售服务费 | 413,676.14 | 221,354.48 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,734.56 | 2,133.35 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,734.56 | 2,133.35 | ||
| 其他费用合计 | 200,318.60 | 97,545.41 | ||
| 利润总额 | 10,466,939.61 | 5,717,713.96 |
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