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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 647.67 | 1,536.38 | -335.01 | -305.03 |
| 本期利润(万元) | 521.77 | 403.45 | 960.50 | -432.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | 0.0569 | 0.1489 | -0.0625 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,791.59 | 6,759.58 | 8,628.94 | 5,754.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1567 | 1.0738 | 1.0218 | 0.8971 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 375.27 | -826.10 | 139.56 | |
| 本期利润(万元) | 852.92 | -511.03 | -27.36 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1144 | -0.0624 | -0.0021 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.82 | -9.92 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0738 | -0.1029 | -0.0041 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,759.58 | 5,754.24 | 8,322.35 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0738 | 0.8971 | 0.9959 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.38 | -10.29 | -0.41 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 96,676.60 | 57,112.06 | 95,150.24 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 115,906.88 | 66,989.25 | 62,061.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 13,418,700.41 | -33,135,081.52 | 1,669,164.13 | |
| 利息收入 | 157,026.75 | 90,507.00 | 1,174,186.21 | |
| 其中：存款利息收入 | 157,026.75 | 90,507.00 | 863,432.47 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 310,753.74 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,499,628.08 | -26,534,306.65 | 6,212,050.73 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,131,968.56 | -30,922,038.88 | 5,461,636.27 | |
| 债券投资收益 | 223,118.04 | 71.47 | 111,349.87 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 3,164,588.19 | 1,147,511.49 | 90,579.98 | |
| 股利收益 | 4,243,890.41 | 3,240,149.27 | 548,484.61 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,668,556.63 | -6,735,336.55 | -5,729,005.82 | |
| 其他收入 | 93,488.95 | 44,054.68 | 11,933.01 | |
| 费用合计 | 3,414,635.30 | 1,914,350.72 | 3,039,440.91 | |
| 管理人报酬 | 2,365,297.65 | 1,328,617.38 | 2,163,797.80 | |
| 托管费 | 236,529.77 | 132,861.73 | 216,379.79 | |
| 销售服务费 | 661,397.34 | 378,026.07 | 646,362.27 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 140,000.00 | 69,672.34 | 12,200.00 | |
| 利润总额 | 10,004,065.11 | -35,049,432.24 | -1,370,276.78 |
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