2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 192.10 | 52.48 | 83.91 | 584.82 |
| 本期利润(万元) | 249.76 | 34.07 | 115.68 | 577.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0036 | 0.0102 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,323.44 | 8,734.56 | 9,677.43 | 13,351.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0433 | 1.0318 | 1.0283 | 1.0185 |
|
| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 192.10 | 52.48 | 83.91 | 584.82 |
| 本期利润(万元) | 249.76 | 34.07 | 115.68 | 577.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0036 | 0.0102 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,323.44 | 8,734.56 | 9,677.43 | 13,351.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0433 | 1.0318 | 1.0283 | 1.0185 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 913.31 | 668.73 | 520.63 | |
| 本期利润(万元) | 977.12 | 693.29 | 519.87 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 | 0.0213 | 0.0039 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.92 | 2.43 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0364 | 0.0255 | 0.0039 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,323.44 | 9,677.43 | 135,376.82 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0433 | 1.0283 | 1.0039 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.33 | 2.83 | 0.39 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 22,846,491.90 | 11,855,945.94 | 10,880,217.83 | |
| 利息收入 | 922,631.17 | 795,311.51 | 2,431,326.57 | |
| 其中：存款利息收入 | 857,361.22 | 791,095.06 | 1,862,358.28 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 65,269.95 | 4,216.45 | 568,968.29 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,440,975.93 | 10,593,268.05 | 8,459,111.09 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 20,671,767.29 | 10,593,268.05 | 8,459,111.09 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -230,791.36 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,482,884.80 | 467,366.38 | -10,219.83 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,585,376.51 | 1,742,963.47 | 3,546,068.30 | |
| 管理人报酬 | 1,183,845.07 | 479,496.98 | 691,165.22 | |
| 托管费 | 295,961.18 | 119,874.15 | 172,791.31 | |
| 销售服务费 | 490,642.22 | 317,656.07 | 502,845.17 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,349,675.98 | 680,590.61 | 2,066,463.42 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,349,675.98 | 680,590.61 | 2,066,463.42 | |
| 其他费用合计 | 218,478.91 | 120,957.61 | 97,820.37 | |
| 利润总额 | 19,261,115.39 | 10,112,982.47 | 7,334,149.53 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 4,805,245.75 | 1,960,592.01 | 352,759,475.57 | |
| 交易性金融资产 | 1,394,256,503.88 | 450,131,177.78 | 1,656,303,725.05 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,394,256,503.88 | 450,131,177.78 | 1,656,303,725.05 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,499,686,876.54 | 455,791,706.02 | 2,086,265,793.11 | |
| 负债合计 | 6,775,336.69 | 109,696,940.85 | 225,489,838.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,492,911,539.85 | 346,094,765.17 | 1,860,775,954.48 |
