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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 746.89 | 476.08 | -80.11 | 16.89 |
| 本期利润(万元) | 2,189.10 | -151.18 | 248.20 | 6.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2273 | -0.0446 | 0.1362 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,700.18 | 13,621.69 | 1,953.51 | 1,914.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6395 | 1.3984 | 1.1478 | 0.9974 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 412.71 | 16.73 | ||
| 本期利润(万元) | 102.92 | 5.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0018 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2759 | -0.0026 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 13,621.69 | 1,914.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.3984 | 0.9974 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.84 | -0.26 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 90,561.39 | 3,887.74 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 59,467.67 | 2,650.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 15,901,202.93 | 1,333,160.43 | ||
| 利息收入 | 734,111.32 | 672,460.03 | ||
| 其中：存款利息收入 | 176,027.25 | 114,375.96 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 558,084.07 | 558,084.07 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,446,938.60 | 763,910.84 | ||
| 其中：股票投资收益 | 14,791,726.57 | 314,609.81 | ||
| 债券投资收益 | 399,677.89 | 321,216.13 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 255,534.14 | 128,084.90 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,475,304.41 | -211,425.60 | ||
| 其他收入 | 1,195,457.42 | 108,215.16 | ||
| 费用合计 | 2,266,762.51 | 1,217,910.44 | ||
| 管理人报酬 | 1,428,733.13 | 765,597.01 | ||
| 托管费 | 238,122.17 | 127,599.49 | ||
| 销售服务费 | 469,882.91 | 273,367.03 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 130,024.21 | 51,346.91 | ||
| 利润总额 | 13,634,440.42 | 115,249.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 33,530,286.18 | 31,062,915.98 | ||
| 交易性金融资产 | 325,524,102.84 | 12,542,287.27 | ||
| 其中：股票投资 | 325,524,102.84 | 12,542,287.27 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 361,934,044.61 | 43,908,087.71 | ||
| 负债合计 | 13,073,561.27 | 639,360.19 | ||
| 所有者权益合计 | 348,860,483.34 | 43,268,727.52 |
