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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 405.91 | 432.18 | 567.03 | 269.82 |
| 本期利润(万元) | 130.93 | 715.73 | 446.83 | 403.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0093 | 0.0039 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,059.30 | 83,128.82 | 95,868.72 | 158,748.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.0478 | 1.0384 | 1.0348 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,358.68 | 359.47 | 121.31 | |
| 本期利润(万元) | 1,648.96 | 486.40 | 139.97 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | 0.0146 | 0.0109 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.48 | 2.19 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0408 | 0.0303 | 0.0104 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,128.82 | 158,748.95 | 5,802.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 | 1.0348 | 1.0126 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.78 | 3.48 | 1.26 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 126,549,214.66 | 31,016,810.46 | 6,113,666.81 | |
| 利息收入 | 185,446.01 | 31,692.65 | 1,149,046.64 | |
| 其中：存款利息收入 | 78,676.89 | 13,987.52 | 358,818.28 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 106,769.12 | 17,705.13 | 790,228.36 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 105,309,485.98 | 24,014,540.98 | 4,153,309.85 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 110,088,511.37 | 24,280,026.22 | 4,153,309.85 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -4,779,025.39 | -265,485.24 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,054,282.67 | 6,970,576.83 | 811,310.32 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,808,446.98 | 5,203,379.82 | 785,924.66 | |
| 管理人报酬 | 8,394,197.09 | 1,738,553.70 | 290,705.91 | |
| 托管费 | 2,098,549.29 | 434,638.42 | 72,676.47 | |
| 销售服务费 | 4,508,691.77 | 728,016.74 | 213,658.65 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,214,852.74 | 2,115,624.79 | 96,968.81 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,214,852.74 | 2,115,624.79 | 96,968.81 | |
| 其他费用合计 | 294,108.17 | 130,750.26 | 101,935.89 | |
| 利润总额 | 102,740,767.68 | 25,813,430.64 | 5,327,742.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 702,673.71 | 408,349.39 | 4,999,158.30 | |
| 交易性金融资产 | 7,947,679,650.74 | 7,683,664,764.98 | 405,100,409.52 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,947,679,650.74 | 7,683,664,764.98 | 405,100,409.52 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,043,106,902.46 | 7,786,931,565.54 | 430,770,403.48 | |
| 负债合计 | 1,105,064,744.05 | 625,293,070.15 | 48,624,430.32 | |
| 所有者权益合计 | 6,938,042,158.41 | 7,161,638,495.39 | 382,145,973.16 |
