2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 157.90 | 18.46 | 55.29 | |
| 本期利润(万元) | 29.58 | 303.68 | 66.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.036 | 0.0079 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,826.45 | 8,796.87 | 8,493.19 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0467 | 1.0432 | 1.0072 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 157.90 | 18.46 | 55.29 | |
| 本期利润(万元) | 29.58 | 303.68 | 66.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.036 | 0.0079 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,826.45 | 8,796.87 | 8,493.19 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0467 | 1.0432 | 1.0072 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 248.07 | 71.71 | ||
| 本期利润(万元) | 393.89 | 60.63 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 | 0.0072 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0294 | 0.0072 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,826.45 | 8,493.19 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0467 | 1.0072 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.67 | 0.72 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,535.66 | 577.34 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 355.88 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 11,475,436.59 | 2,116,353.66 | ||
| 利息收入 | 305,079.65 | 272,260.88 | ||
| 其中：存款利息收入 | 68,437.49 | 35,618.72 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 236,642.16 | 236,642.16 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,622,486.15 | 2,113,457.02 | ||
| 其中：股票投资收益 | -303,613.80 | -7,183.97 | ||
| 债券投资收益 | 5,166,808.10 | 2,092,973.24 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 2,642,124.73 | -21,377.56 | ||
| 衍生工具收益 | 1,304.31 | -76.00 | ||
| 股利收益 | 115,862.81 | 49,121.31 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,547,471.44 | -269,763.59 | ||
| 其他收入 | 399.35 | 399.35 | ||
| 费用合计 | 2,316,366.12 | 815,107.42 | ||
| 管理人报酬 | 1,032,629.97 | 426,287.01 | ||
| 托管费 | 270,099.00 | 111,534.12 | ||
| 销售服务费 | 424,311.93 | 175,287.80 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 509,744.72 | 71,612.57 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509,744.72 | 71,612.57 | ||
| 其他费用合计 | 57,553.89 | 24,336.02 | ||
| 利润总额 | 9,159,070.47 | 1,301,246.24 |
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