2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16.20 | 12.88 | 9.73 | 8.13 |
| 本期利润(万元) | 16.20 | 12.88 | 9.73 | 8.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,126.07 | 4,589.53 | 3,078.23 | 1,886.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16.20 | 12.88 | 9.73 | 8.13 |
| 本期利润(万元) | 16.20 | 12.88 | 9.73 | 8.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,126.07 | 4,589.53 | 3,078.23 | 1,886.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 30.76 | 8.15 | 0.02 | |
| 本期利润(万元) | 30.76 | 8.15 | 0.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7143 | 0.9564 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,589.53 | 1,886.88 | 1.18 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.59 | 1.82 | 0.86 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,457,990.00 | 56,581,050.66 | 63,024,741.05 | 13,605,234.07 |
| 利息收入 | 43,599,062.35 | 26,342,686.03 | 25,338,873.18 | 5,303,260.11 |
| 其中：存款利息收入 | 25,157,534.05 | 13,390,660.79 | 10,832,570.97 | 1,622,138.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,441,528.30 | 12,952,025.24 | 14,506,302.21 | 3,681,121.46 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 53,858,927.65 | 30,238,364.63 | 37,685,867.87 | 8,301,973.96 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 53,858,927.65 | 30,238,364.63 | 37,685,867.87 | 8,301,973.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,136,461.49 | 6,299,773.00 | 7,977,070.15 | 1,583,709.64 |
| 管理人报酬 | 6,663,846.51 | 3,577,215.58 | 3,867,365.82 | 809,753.80 |
| 托管费 | 2,221,282.15 | 1,192,405.18 | 1,289,121.98 | 269,917.98 |
| 销售服务费 | 1,375,198.29 | 724,556.29 | 773,493.39 | 161,950.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,551,260.91 | 641,318.40 | 1,736,249.61 | 270,431.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,551,260.91 | 641,318.40 | 1,736,249.61 | 270,431.79 |
| 其他费用合计 | 311,717.32 | 163,276.43 | 310,309.31 | 71,655.30 |
| 利润总额 | 85,321,528.51 | 50,281,277.66 | 55,047,670.90 | 12,021,524.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 415,322,488.94 | 659,435,559.87 | 955,754,764.93 | 430,356,363.77 |
| 交易性金融资产 | 2,687,971,288.98 | 3,011,597,573.35 | 1,961,081,563.50 | 2,572,587,893.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,687,971,288.98 | 3,011,597,573.35 | 1,961,081,563.50 | 2,572,587,893.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,540,447,160.62 | 5,080,140,779.62 | 4,308,272,470.60 | 3,366,704,481.64 |
| 负债合计 | 131,078,062.54 | 178,558,194.68 | 710,259,097.85 | 3,261,692,695.88 |
| 所有者权益合计 | 3,409,369,098.08 | 4,901,582,584.94 | 3,598,013,372.75 | 3,261,692,695.88 |
