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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 94.82 | 18.26 | 43.48 | -7.33 |
| 本期利润(万元) | -1,042.32 | 1,327.28 | 189.02 | 159.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1294 | 0.1537 | 0.0497 | 0.0757 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,708.32 | 13,695.43 | 7,901.69 | 1,857.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1156 | 1.2383 | 1.1411 | 1.0683 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 149.24 | 36.16 | -14.65 | |
| 本期利润(万元) | 633.18 | 348.21 | -71.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1106 | 0.1175 | -0.0252 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.63 | 16.23 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0204 | 0.0056 | -0.0182 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,708.32 | 7,901.69 | 2,320.77 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1156 | 1.1411 | 0.9818 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.56 | 14.11 | -1.82 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 11,493,808.63 | 10,518,960.68 | -816,688.08 | |
| 利息收入 | 78,657.97 | 27,004.11 | 25,228.47 | |
| 其中：存款利息收入 | 78,657.97 | 27,004.11 | 25,228.47 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,394,530.67 | 1,972,021.70 | 89,750.34 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,039,021.15 | 494,886.60 | 89,750.34 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,355,509.52 | 1,477,135.10 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,634,242.30 | 8,413,287.57 | -939,003.93 | |
| 其他收入 | 386,377.69 | 106,647.30 | 7,337.04 | |
| 费用合计 | 2,252,615.96 | 727,867.65 | 324,493.92 | |
| 管理人报酬 | 1,540,366.84 | 505,346.99 | 201,220.81 | |
| 托管费 | 256,727.78 | 84,224.47 | 33,536.73 | |
| 销售服务费 | 382,621.34 | 93,542.39 | 59,336.38 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 72,900.00 | 44,753.80 | 30,400.00 | |
| 利润总额 | 9,241,192.67 | 9,791,093.03 | -1,141,182.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 10,599,811.82 | 34,283,706.24 | 10,597,978.28 | |
| 交易性金融资产 | 123,783,731.09 | 146,975,680.32 | 30,636,327.66 | |
| 其中：股票投资 | 123,783,731.09 | 146,975,680.32 | 30,636,327.66 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 134,721,487.29 | 183,294,451.76 | 41,299,824.90 | |
| 负债合计 | 856,109.24 | 954,335.15 | 203,323.45 | |
| 所有者权益合计 | 133,865,378.05 | 182,340,116.61 | 41,096,501.45 |
