2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.09 | 2.68 | 4.56 | 3.39 |
| 本期利润(万元) | 1.79 | 3.75 | 3.38 | 3.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0054 | 0.0067 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 706.30 | 804.91 | 630.59 | 565.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 | 1.0432 | 1.0375 | 1.0306 |
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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.09 | 2.68 | 4.56 | 3.39 |
| 本期利润(万元) | 1.79 | 3.75 | 3.38 | 3.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0054 | 0.0067 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 706.30 | 804.91 | 630.59 | 565.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 | 1.0432 | 1.0375 | 1.0306 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 14.27 | 7.03 | 3.15 | |
| 本期利润(万元) | 14.79 | 7.65 | 3.74 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.0192 | 0.0063 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.56 | 2.31 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0408 | 0.0281 | 0.0057 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 804.91 | 565.56 | 398.89 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0432 | 1.0306 | 1.0073 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.32 | 3.06 | 0.73 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 11,885,030.20 | 5,580,077.67 | 1,897,314.02 | |
| 利息收入 | 277,855.56 | 110,502.35 | 472,152.70 | |
| 其中：存款利息收入 | 52,647.52 | 20,260.61 | 48,879.80 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 225,208.04 | 90,241.74 | 423,272.90 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,103,491.85 | 5,097,751.91 | 1,319,894.52 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 12,089,031.21 | 5,097,751.91 | 1,319,894.52 | |
| 资产支持证券投资收益 | 14,460.64 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -496,317.21 | 371,823.41 | 105,266.80 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,042,758.84 | 796,726.33 | 476,373.23 | |
| 管理人报酬 | 795,317.41 | 263,298.47 | 158,679.09 | |
| 托管费 | 198,829.34 | 65,824.63 | 39,669.75 | |
| 销售服务费 | 542,112.72 | 259,370.72 | 155,545.76 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 246,316.37 | 81,563.23 | 48,050.20 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246,316.37 | 81,563.23 | 48,050.20 | |
| 其他费用合计 | 241,077.91 | 120,808.78 | 70,380.78 | |
| 利润总额 | 9,842,271.36 | 4,783,351.34 | 1,420,940.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 4,923,456.23 | 1,422,253.42 | 9,144,160.43 | |
| 交易性金融资产 | 253,195,971.95 | 497,905,169.26 | 132,463,202.42 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 246,416,200.51 | 497,905,169.26 | 132,463,202.42 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 260,837,390.60 | 501,833,224.50 | 141,686,115.31 | |
| 负债合计 | 3,212,543.45 | 92,906,847.89 | 1,133,205.22 | |
| 所有者权益合计 | 257,624,847.15 | 408,926,376.61 | 140,552,910.09 |
