2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 111.59 | 182.46 | 303.30 | 330.53 |
| 本期利润(万元) | 41.75 | 364.15 | 84.88 | 282.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0159 | 0.0025 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,475.33 | 22,841.18 | 35,744.40 | 21,257.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 | 1.0448 | 1.028 | 1.0249 |
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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 111.59 | 182.46 | 303.30 | 330.53 |
| 本期利润(万元) | 41.75 | 364.15 | 84.88 | 282.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0159 | 0.0025 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,475.33 | 22,841.18 | 35,744.40 | 21,257.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 | 1.0448 | 1.028 | 1.0249 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,526.51 | 1,040.75 | ||
| 本期利润(万元) | 1,561.05 | 1,112.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 | 0.0183 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.17 | 2.18 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0442 | 0.0249 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 22,841.18 | 21,257.66 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0448 | 1.0249 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 2.49 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 46,569,795.27 | 30,075,206.63 | ||
| 利息收入 | 4,039,523.10 | 3,902,973.82 | ||
| 其中：存款利息收入 | 703,665.32 | 686,310.76 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,335,857.78 | 3,216,663.06 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,048,007.11 | 25,158,689.39 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 42,048,007.11 | 25,158,689.39 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 482,265.06 | 1,013,543.42 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,644,201.86 | 3,428,684.45 | ||
| 管理人报酬 | 2,248,953.28 | 1,355,827.04 | ||
| 托管费 | 562,238.35 | 338,956.75 | ||
| 销售服务费 | 899,435.08 | 601,476.22 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,638,298.60 | 976,573.62 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,638,298.60 | 976,573.62 | ||
| 其他费用合计 | 215,102.65 | 108,634.20 | ||
| 利润总额 | 40,925,593.41 | 26,646,522.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 3,019,652.92 | 1,165,082.02 | ||
| 交易性金融资产 | 862,042,222.81 | 503,683,144.91 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 862,042,222.81 | 503,683,144.91 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 907,853,486.08 | 565,433,573.85 | ||
| 负债合计 | 65,497,293.31 | 38,836,229.52 | ||
| 所有者权益合计 | 842,356,192.77 | 526,597,344.33 |
