2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.0148 | 0.0051 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.031 | 1.036 | 1.0212 | 1.0167 |
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| 单位净值： | 1.0249元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:1959/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-05 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 吴玮 杨野 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.0148 | 0.0051 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.031 | 1.036 | 1.0212 | 1.0167 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0352 | 0.0167 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0304 | 0.0112 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.28 | 0.38 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.036 | 1.0167 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.60 | 1.67 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 141,776,841.25 | 60,273,144.92 | ||
| 利息收入 | 9,583,612.80 | 5,776,800.43 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,487,975.47 | 5,688,280.30 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 95,637.33 | 88,520.13 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 109,060,439.32 | 37,599,502.57 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 109,060,439.32 | 37,599,502.57 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,132,789.13 | 16,896,841.92 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 20,250,629.23 | 8,734,815.32 | ||
| 管理人报酬 | 8,906,440.76 | 3,399,365.44 | ||
| 托管费 | 2,968,813.55 | 1,133,121.79 | ||
| 销售服务费 | 6.13 | 2.90 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,122,728.72 | 4,101,874.98 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,122,728.72 | 4,101,874.98 | ||
| 其他费用合计 | 228,735.17 | 93,686.84 | ||
| 利润总额 | 121,526,212.02 | 51,538,329.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 138,422,857.11 | 365,024.30 | ||
| 交易性金融资产 | 9,496,489,473.96 | 3,579,353,996.68 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,496,489,473.96 | 3,579,353,996.68 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,634,912,331.76 | 3,580,025,940.15 | ||
| 负债合计 | 516,757,883.94 | 530,073,562.41 | ||
| 所有者权益合计 | 9,118,154,447.82 | 3,049,952,377.74 |
