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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 276.85 | 4,309.27 | -1,080.44 | -1,059.04 |
| 本期利润(万元) | 482.87 | 1,377.71 | 2,129.32 | -1,418.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.065 | 0.1155 | 0.1309 | -0.0819 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,246.82 | 9,278.05 | 15,222.25 | 13,692.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1096 | 1.0498 | 0.964 | 0.8267 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 293.16 | -2,935.67 | 347.39 | |
| 本期利润(万元) | 379.75 | -3,127.28 | -109.11 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | -0.1727 | -0.0047 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.89 | -16.61 | -0.86 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0498 | -0.1733 | -0.0086 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,278.05 | 13,692.38 | 19,935.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 0.8267 | 0.9914 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.98 | -17.33 | -0.86 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 249,596.55 | 147,490.27 | 118,394.14 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 264,750.59 | 152,067.43 | 91,658.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 7,182,379.73 | -43,333,758.79 | -437,132.39 | |
| 利息收入 | 48,357.77 | 27,295.83 | 612,146.22 | |
| 其中：存款利息收入 | 48,357.77 | 27,295.83 | 109,433.28 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 502,712.94 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,546,486.34 | -41,047,722.58 | 5,490,970.63 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,828,887.50 | -42,693,896.65 | 5,401,171.73 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,409,220.12 | 79,360.36 | ||
| 股利收益 | 2,308,378.72 | 1,566,813.71 | 89,798.90 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,205,217.72 | -2,468,131.40 | -6,703,593.61 | |
| 其他收入 | 382,317.90 | 154,799.36 | 163,344.37 | |
| 费用合计 | 2,481,088.74 | 1,379,198.86 | 1,154,585.74 | |
| 管理人报酬 | 1,651,935.96 | 921,068.20 | 762,931.26 | |
| 托管费 | 412,983.99 | 230,267.06 | 190,732.80 | |
| 销售服务费 | 249,540.00 | 138,919.18 | 120,191.68 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,327.49 | 87,536.02 | 80,730.00 | |
| 利润总额 | 4,701,290.99 | -44,712,957.65 | -1,591,718.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 12,208,738.81 | 16,021,978.11 | 15,664,360.49 | |
| 交易性金融资产 | 123,381,633.19 | 179,882,236.41 | 268,494,208.10 | |
| 其中：股票投资 | 123,381,633.19 | 179,882,236.41 | 268,494,208.10 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 136,965,828.48 | 197,069,907.58 | 285,424,557.25 | |
| 负债合计 | 833,450.05 | 347,831.95 | 1,347,411.62 | |
| 所有者权益合计 | 136,132,378.43 | 196,722,075.63 | 284,077,145.63 |
