2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0101 | 0.0075 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0539 | 1.0454 | 1.0356 | 1.0281 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0101 | 0.0075 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0539 | 1.0454 | 1.0356 | 1.0281 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | 0.0151 | 0.0139 | 0.0054 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.12 | 1.41 | 1.38 | 0.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0429 | 0.027 | 0.0138 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.37 | 0.52 | 2.41 | 2.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0454 | 1.0281 | 1.0138 | 1.0054 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.54 | 2.81 | 1.38 | 0.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | 2,367,731.97 | 1,073,932.33 | 2,029,033.87 | 1,142,520.92 |
| 利息收入 | 2,038,090.27 | 948,027.36 | 2,095,109.87 | 1,142,520.92 |
| 其中：存款利息收入 | 5,500.08 | 1,908.22 | 636,578.88 | 605,999.08 |
| 债券利息收入 | 2,026,959.67 | 944,751.29 | 504,728.77 | |
| 买入返售金融资产收入 | 5,630.52 | 1,367.85 | 953,802.22 | 536,521.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 145,303.57 | 8,608.77 | -4,380.00 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 145,303.57 | 8,608.77 | -4,380.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 184,338.13 | 117,296.20 | -61,696.00 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 596,859.83 | 263,076.86 | 560,876.75 | 211,376.86 |
| 管理人报酬 | 155,123.23 | 76,253.80 | 166,428.22 | 88,218.91 |
| 托管费 | 51,707.76 | 25,417.90 | 55,476.17 | 29,406.32 |
| 销售服务费 | 39.26 | 30.61 | 59.76 | 17.44 |
| 交易费用 | 1,743.07 | 714.41 | 912.60 | |
| 利息支出 | 160,440.49 | 47,640.98 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160,440.49 | 47,640.98 | ||
| 其他费用合计 | 227,200.00 | 112,819.55 | 338,000.00 | 93,734.19 |
| 利润总额 | 1,770,872.14 | 810,855.47 | 1,468,157.12 | 931,144.06 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 3,878.25 | 27,296.90 | 428,132.20 | 9,825,980.68 |
| 交易性金融资产 | 58,369,001.20 | 52,030,840.20 | 49,556,200.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 58,369,001.20 | 52,030,840.20 | 49,556,200.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 59,816,654.51 | 52,750,373.17 | 51,214,214.42 | 100,787,043.38 |
| 负债合计 | 7,220,314.57 | 1,112,325.72 | 347,437.89 | 100,660,237.63 |
| 所有者权益合计 | 52,596,339.94 | 51,638,047.45 | 50,866,776.53 | 100,660,237.63 |
