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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,549.30 | 5,589.69 | 2,311.73 | 5,151.61 |
| 本期利润(万元) | 21,531.02 | 2,948.08 | 3,381.91 | 4,840.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0078 | 0.0197 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,044,741.96 | 664,309.37 | 348,811.63 | 199,451.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1957 | 1.165 | 1.153 | 1.133 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 20,602.33 | 7,463.34 | 1,408.98 | |
| 本期利润(万元) | 32,701.60 | 8,222.51 | 3,661.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0888 | 0.0394 | 0.024 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.33 | 3.5 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1034 | 0.078 | 0.0415 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,044,741.96 | 348,811.63 | 346,502.32 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1957 | 1.153 | 1.114 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.48 | 4.60 | 1.06 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 583,034,236.39 | 187,827,517.58 | 107,940,159.89 | 27,564,297.96 |
| 利息收入 | 1,393,096.01 | 92,890.15 | 124,133.93 | 12,159.26 |
| 其中：存款利息收入 | 381,624.66 | 66,947.83 | 64,436.86 | 12,159.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,011,471.35 | 25,942.32 | 59,697.07 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 401,844,239.80 | 175,399,495.64 | 75,119,812.85 | 23,143,249.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 401,844,239.80 | 175,399,495.64 | 75,119,812.85 | 23,143,249.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 177,989,614.17 | 12,251,937.10 | 31,782,511.78 | 4,350,671.75 |
| 其他收入 | 1,807,286.41 | 83,194.69 | 913,701.33 | 58,217.28 |
| 费用合计 | 46,614,493.94 | 20,517,566.95 | 17,487,141.50 | 4,834,296.88 |
| 管理人报酬 | 21,632,485.19 | 7,341,868.56 | 5,914,401.64 | 1,678,879.53 |
| 托管费 | 7,210,828.49 | 2,447,289.52 | 1,971,467.24 | 559,626.51 |
| 销售服务费 | 1,153,523.78 | 673,317.78 | 551,001.61 | 105,711.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,322,578.43 | 9,913,205.32 | 8,772,974.86 | 2,357,095.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,322,578.43 | 9,913,205.32 | 8,772,974.86 | 2,357,095.69 |
| 其他费用合计 | 295,078.05 | 141,885.77 | 277,296.15 | 132,983.70 |
| 利润总额 | 536,419,742.45 | 167,309,950.63 | 90,453,018.39 | 22,730,001.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 485,499.87 | 698,946.04 | 338,076.17 | 116,548.61 |
| 交易性金融资产 | 14,501,360,562.78 | 7,037,142,474.44 | 6,689,172,266.71 | 1,478,977,118.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 14,501,360,562.78 | 7,037,142,474.44 | 6,689,172,266.71 | 1,478,977,118.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,612,962,332.04 | 7,076,128,454.63 | 6,690,051,764.53 | 1,480,985,798.70 |
| 负债合计 | 131,423,652.23 | 743,547,626.69 | 1,285,711,957.14 | 1,424,931,930.49 |
| 所有者权益合计 | 14,481,538,679.81 | 6,332,580,827.94 | 5,404,339,807.39 | 1,424,931,930.49 |
