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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 246.02 | 1,523.80 | -410.62 | 605.71 |
| 本期利润(万元) | 472.16 | 147.55 | 1,605.61 | 477.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0628 | 0.0107 | 0.0715 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,021.83 | 7,825.13 | 23,346.52 | 23,913.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.143 | 1.0797 | 1.0825 | 1.0052 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,142.94 | 29.76 | ||
| 本期利润(万元) | 2,061.82 | 308.66 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0829 | 0.0097 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.18 | 0.71 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0715 | 0.004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,825.13 | 23,913.19 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0797 | 1.0052 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.97 | 0.52 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 77,807.47 | 42,449.93 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 69,539.45 | 29,723.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 23,807,382.03 | 5,408,395.69 | ||
| 利息收入 | 1,291,674.04 | 1,143,488.88 | ||
| 其中：存款利息收入 | 149,013.16 | 114,422.88 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,142,660.88 | 1,029,066.00 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,676,645.38 | 1,030,733.92 | ||
| 其中：股票投资收益 | 8,499,896.39 | -1,274,695.63 | ||
| 债券投资收益 | 813,660.39 | 165,137.55 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,363,088.60 | 2,140,292.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,354,289.21 | 2,789,388.38 | ||
| 其他收入 | 484,773.40 | 444,784.51 | ||
| 费用合计 | 3,793,130.47 | 2,319,879.36 | ||
| 管理人报酬 | 3,081,838.24 | 1,904,392.21 | ||
| 托管费 | 518,718.03 | 317,481.83 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,541.67 | 98,004.00 | ||
| 利润总额 | 20,014,251.56 | 3,088,516.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 35,177,075.15 | 39,791,462.78 | ||
| 交易性金融资产 | 138,134,453.42 | 166,478,160.07 | ||
| 其中：股票投资 | 138,134,453.42 | 166,478,160.07 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 173,424,761.67 | 240,005,095.46 | ||
| 负债合计 | 1,483,531.84 | 671,602.77 | ||
| 所有者权益合计 | 171,941,229.83 | 239,333,492.69 |
