2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 437.05 | -97.27 | 56.18 | |
| 本期利润(万元) | 73.75 | 392.45 | 3.36 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 | 0.1994 | 0.0013 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,124.19 | 2,163.28 | 1,955.42 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.1866 | 0.9715 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 437.05 | -97.27 | 56.18 | |
| 本期利润(万元) | 73.75 | 392.45 | 3.36 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 | 0.1994 | 0.0013 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,124.19 | 2,163.28 | 1,955.42 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.1866 | 0.9715 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 452.48 | 112.70 | ||
| 本期利润(万元) | 485.85 | 19.66 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1429 | 0.0033 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | -0.0285 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,124.19 | 1,955.42 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 0.9715 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.00 | -2.85 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,414.86 | 6,966.24 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,908.52 | 4,623.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 7,006,775.13 | 682,342.22 | ||
| 利息收入 | 242,768.60 | 241,554.62 | ||
| 其中：存款利息收入 | 51,178.66 | 49,964.68 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 191,589.94 | 191,589.94 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,811,288.82 | 1,091,528.16 | ||
| 其中：股票投资收益 | 5,581,688.54 | 939,864.56 | ||
| 债券投资收益 | 15,818.85 | 3,892.40 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 213,781.43 | 147,771.20 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 295,232.42 | -1,303,615.39 | ||
| 其他收入 | 657,485.29 | 652,874.83 | ||
| 费用合计 | 743,423.44 | 592,538.67 | ||
| 管理人报酬 | 521,781.37 | 393,459.36 | ||
| 托管费 | 86,963.58 | 65,576.59 | ||
| 销售服务费 | 62,237.08 | 46,590.54 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 72,441.41 | 86,912.18 | ||
| 利润总额 | 6,263,351.69 | 89,803.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,130,381.83 | 582,970.34 | ||
| 交易性金融资产 | 12,212,545.56 | 24,698,160.16 | ||
| 其中：股票投资 | 11,199,911.59 | 23,193,032.21 | ||
| 债券投资 | 1,012,633.97 | 1,505,127.95 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,344,368.86 | 26,252,599.24 | ||
| 负债合计 | 1,325,285.00 | 139,536.44 | ||
| 所有者权益合计 | 13,019,083.86 | 26,113,062.80 |
